Podstawowe pojęcia

depozytariusz

Podmiot, w którym przechowywane są aktywa funduszu inwestycyjnego. Uprawniony jest do prowadzenia rejestru aktywów funduszu, kontrolowania prawidłowości zarządzania nim, a także do ustalania wartości aktywów netto. Do obowiązków depozytariusza należy kontrolowanie tego, czy operacje związane z obrotem tytułami uczestnictwa stoją w zgodzie z przepisami ustawy i statutu funduszu. Depozytariuszem może być tylko bank krajowy, oddział zagranicznej instytucji kredytowej posiadający siedzibę na terytorium Polski lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Wróć na listę podstawowych pojęć

Więcej na ten temat

Fundusze inwestycyjne

Rynek depozytariuszy znów się przetasowuje. Pekao przejmuje kolejne fundusze

[...] Bank Pekao od 18 czerwca pełni funkcję depozytariusza dla Alior SFIO. Wcześniej depozytariuszem funduszu parasolowego był mBank.[...]

Tylko u nas

23.06.2026

Fundusze inwestycyjne

Rynek depozytariuszy znów się przetasowuje. Pekao przejmuje kolejne fundusze

23.06.2026

Rynek funduszy

Polskie TFI sięgają po luksemburskie fundusze RAIF

[...] Fundusz musi również posiadać depozytariusza w Luksemburgu, sporządzać dokument ofertowy i roczne sprawozdania oraz poddawać dane finansowe[...]

Tylko u nas

23.07.2026

Rynek funduszy

Polskie TFI sięgają po luksemburskie fundusze RAIF

23.07.2026

Reklama

Fundusze inwestycyjne

Rockbridge koryguje niemal 3 lata wycen dwóch subfunduszy i zwraca część opłaty za wynik

[...] Depozytariuszem Rockbridge FIO Parasolowego, w ramach którego wydzielone są oba subfundusze, jest mBank.[...]

Tylko u nas

30.07.2026

Fundusze inwestycyjne

Rockbridge koryguje niemal 3 lata wycen dwóch subfunduszy i zwraca część opłaty za wynik

30.07.2026

Fundusze inwestycyjne

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

[...] Gdy depozytariusz wypowie umowę o wykonywanie swojej funkcji, TFI ma ustawowo 6 miesięcy na znalezienie nowego depozytariusza[...]

Puls rynku

03.09.2025

Fundusze inwestycyjne

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

03.09.2025

Fundusze inwestycyjne

Caspar układa grupę na nowo. "Bez alfy aktywne fundusze nie mają po co istnieć"

[...] Używa pan określenia "zagraniczny depozytariusz".[...]

Tylko u nas

22.07.2026

Fundusze inwestycyjne

Caspar układa grupę na nowo. "Bez alfy aktywne fundusze nie mają po co istnieć"

22.07.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-06-26) - ulga na ropie, presja dolara

[...] Przetasowania widać też na rynku depozytariuszy: Bank Pekao przejął od mBanku funkcję depozytariusza dla Alior SFIO, funduszu parasolowego[...]

Tylko u nas

26.06.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-06-26) - ulga na ropie, presja dolara

26.06.2026

Rynek funduszy

Projekt: banki depozytariusze nie będą sprawdzać, czy fundusz działa zgodnie z prawem

[...] "Wskazany powyżej nadmiarowy, a zarazem nieprecyzyjny obowiązek depozytariusza sprawia, że banki pełniące funkcję depozytariuszy[...]

Puls rynku

22.04.2025

Rynek funduszy

Projekt: banki depozytariusze nie będą sprawdzać, czy fundusz działa zgodnie z prawem

22.04.2025

Rynek funduszy

Branża funduszowa nie chce "supernadzorcy" z ESMA

[...] Większej ostrożności, zdaniem branży, wymaga pomysł unijnego paszportu dla depozytariuszy.[...]

Puls rynku

18.06.2026

Rynek funduszy

Branża funduszowa nie chce "supernadzorcy" z ESMA

18.06.2026

Rynek funduszy

ING Bank już nie chce być depozytariuszem funduszy. Wypowiedział umowy wszystkim TFI

[...] Prowadzi go depozytariusz, czyli...[...]

Tylko u nas

24.07.2024

Rynek funduszy

ING Bank już nie chce być depozytariuszem funduszy. Wypowiedział umowy wszystkim TFI

24.07.2024

Fundusze pasywne

ETF-y notowane na warszawskiej giełdzie GPW

[...] mechanizmy ochrony inwestorów, takie jak wyodrębnienie aktywów na poczet pokrycia zobowiązań i nadzór podmiotu pełniącego funkcje depozytariusza[...]

Inwestowanie pasywne

18.06.2026

Fundusze pasywne

ETF-y notowane na warszawskiej giełdzie GPW

18.06.2026

Najnowsze

Fund Forum

Fund Forum powraca jesienią. Bilety dostępne od 18 sierpnia

Tylko u nas

5 godzin temu

Rynek funduszy

Liczba klientów TFI (czerwiec 2026) - rośnie niemal wszystkim

Raporty

6 godzin temu

Fundusze inwestycyjne

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2026)

Raporty

7 godzin temu

Inwestowanie

Portfel 60/40 – złoty standard czy przeżytek?

Tylko u nas

7 godzin temu

Przegląd prasy

Przegląd prasy (2026-08-05)

Puls rynku

9 godzin temu

Rynek funduszy

Erste wzmacnia zespół asset management. Dołącza Artur Honek

Puls rynku

10 godzin temu

Analizy Live

Puchną zyski na Wall Street. Rekordy na indeksach. Obligacje niepokoją | Analizy LIVE

Tylko u nas

13 godzin temu

Rynek i gospodarka

USA ruszyły na ratunek jenowi. Interwencja może jednak wstrząsnąć światowymi rynkami

Tylko u nas

04.08.2026

Fundusze inwestycyjne

Wyniki funduszy inwestycyjnych (lipiec 2026)

Raporty

04.08.2026

Fundusze inwestycyjne

Aktywa funduszy u niezależnych dystrybutorów przekroczyły 19,2 mld zł

Tylko u nas

04.08.2026

Zobacz więcej wiadomości

KupFundusz.pl

Odkryj naszą platformę do inwestowania w fundusze. Bez opłat manipulacyjnych!

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

depozytariusz

Rynek depozytariuszy znów się przetasowuje. Pekao przejmuje kolejne fundusze

Rynek depozytariuszy znów się przetasowuje. Pekao przejmuje kolejne fundusze

Polskie TFI sięgają po luksemburskie fundusze RAIF

Polskie TFI sięgają po luksemburskie fundusze RAIF

Rockbridge koryguje niemal 3 lata wycen dwóch subfunduszy i zwraca część opłaty za wynik

Rockbridge koryguje niemal 3 lata wycen dwóch subfunduszy i zwraca część opłaty za wynik

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

Caspar układa grupę na nowo. "Bez alfy aktywne fundusze nie mają po co istnieć"

Caspar układa grupę na nowo. "Bez alfy aktywne fundusze nie mają po co istnieć"

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-06-26) - ulga na ropie, presja dolara

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-06-26) - ulga na ropie, presja dolara

Projekt: banki depozytariusze nie będą sprawdzać, czy fundusz działa zgodnie z prawem

Projekt: banki depozytariusze nie będą sprawdzać, czy fundusz działa zgodnie z prawem

Branża funduszowa nie chce "supernadzorcy" z ESMA

Branża funduszowa nie chce "supernadzorcy" z ESMA

ING Bank już nie chce być depozytariuszem funduszy. Wypowiedział umowy wszystkim TFI

ING Bank już nie chce być depozytariuszem funduszy. Wypowiedział umowy wszystkim TFI

ETF-y notowane na warszawskiej giełdzie GPW

ETF-y notowane na warszawskiej giełdzie GPW

Zapisz się na Newsletter