Podstawowe pojęcia

depozytariusz

Podmiot, w którym przechowywane są aktywa funduszu inwestycyjnego. Uprawniony jest do prowadzenia rejestru aktywów funduszu, kontrolowania prawidłowości zarządzania nim, a także do ustalania wartości aktywów netto. Do obowiązków depozytariusza należy kontrolowanie tego, czy operacje związane z obrotem tytułami uczestnictwa stoją w zgodzie z przepisami ustawy i statutu funduszu. Depozytariuszem może być tylko bank krajowy, oddział zagranicznej instytucji kredytowej posiadający siedzibę na terytorium Polski lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Wróć na listę podstawowych pojęć

Więcej na ten temat

Rynek funduszy

Rynek depozytariuszy otworzy się na zagranicę? MF czeka na finał prac w UE

[...] Fundusze inwestycyjne mogłyby korzystać z usług depozytariuszy nie tylko w kraju, w którym zostały utworzone, ale również w[...]

Tylko u nas

14.10.2026

Rynek funduszy

Rynek depozytariuszy otworzy się na zagranicę? MF czeka na finał prac w UE

14.10.2026

Rynek funduszy

Bank Pekao zastąpił Deutsche Bank w funduszach Allianz

[...] PTE Allianz Polska zmieniło depozytariusza dwóch zarządzanych przez siebie funduszy emerytalnych. Funkcję tę, dotychczas pełnioną[...]

Puls rynku

19.10.2026

Rynek funduszy

Bank Pekao zastąpił Deutsche Bank w funduszach Allianz

19.10.2026

Reklama

Rynek funduszy

Rząd zajmie się funduszami pożyczkowymi. Nowe możliwości dla TFI

[...] pożyczek, zarządzania płynnością i świadczenia usług depozytariusza. [[TU_WSTAW_REKLAME]] Fundusze będą mogły specjalizować się w[...]

Puls rynku

26.10.2026

Rynek funduszy

Rząd zajmie się funduszami pożyczkowymi. Nowe możliwości dla TFI

26.10.2026

Fundusze inwestycyjne

Rynek depozytariuszy znów się przetasowuje. Pekao przejmuje kolejne fundusze

[...] Bank Pekao od 18 czerwca pełni funkcję depozytariusza dla Alior SFIO. Wcześniej depozytariuszem funduszu parasolowego był mBank[...]

Tylko u nas

23.06.2026

Fundusze inwestycyjne

Rynek depozytariuszy znów się przetasowuje. Pekao przejmuje kolejne fundusze

23.06.2026

Rynek i gospodarka

ESMA kończy reformę T+1. Pierwszy obowiązek już 7 grudnia

[...] tylko domy maklerskie i centralne depozyty papierów wartościowych, lecz także banki depozytariuszy, firmy zarządzające aktywami[...]

Puls rynku

19.10.2026

Rynek i gospodarka

ESMA kończy reformę T+1. Pierwszy obowiązek już 7 grudnia

19.10.2026

Rynek i gospodarka

UE uzgodniła reformę nadzoru. GPW i KDPW zostają przy KNF

[...] paszportu depozytariusza, który umożliwiłby funduszom korzystanie z usług uprawnionych instytucji z innych państw UE. Zgodnie z[...]

Puls rynku

13.10.2026

Rynek i gospodarka

UE uzgodniła reformę nadzoru. GPW i KDPW zostają przy KNF

13.10.2026

Rynek funduszy

Polska druga w Europie pod względem kar za naruszenia AIFMD

[...] depozytariusza Abelia Capital FIZAN. Spółkę ukarano kwotą 130 tys. zł za niedochowanie wymaganej staranności przy zatwierdzaniu wyceny[...]

Puls rynku

19.10.2026

Rynek funduszy

Polska druga w Europie pod względem kar za naruszenia AIFMD

19.10.2026

Fundusze inwestycyjne

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

[...] W lutym mBank wypowiedział umowy depozytariusza funduszom BETA ETF, korzystając z sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W[...]

Puls rynku

03.09.2025

Fundusze inwestycyjne

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

03.09.2025

Fundusze inwestycyjne

Polski WIG30 jedzie do Rumunii

[...] InterCapital wykazał TER na poziomie 0,53 proc., na który poza opłatą za zarządzanie składało się 0,09 proc. opłaty depozytariusza[...]

Puls rynku

25.09.2026

Fundusze inwestycyjne

Polski WIG30 jedzie do Rumunii

25.09.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-10-23) – AI pod presją, ropa coraz droższa

[...] funduszach Allianz. Bank Pekao przejął funkcję depozytariusza Allianz Polska OFE i Allianz Polska DFE, a zmiana obowiązuje od 9[...]

Tylko u nas

23.10.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-10-23) – AI pod presją, ropa coraz droższa

23.10.2026

Puls rynku

21 godzin temu

Artykuł Sponsorowany

Polska gospodarka wciąż z potencjałem. Jak rozsądnie inwestować na GPW?

Zobacz więcej wiadomości

Analizy.pl zapraszają na Temat Tygodnia:

Tydzień z IKE i IKZE

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

depozytariusz

Rynek depozytariuszy otworzy się na zagranicę? MF czeka na finał prac w UE

Rynek depozytariuszy otworzy się na zagranicę? MF czeka na finał prac w UE

Bank Pekao zastąpił Deutsche Bank w funduszach Allianz

Bank Pekao zastąpił Deutsche Bank w funduszach Allianz

Rząd zajmie się funduszami pożyczkowymi. Nowe możliwości dla TFI

Rząd zajmie się funduszami pożyczkowymi. Nowe możliwości dla TFI

Rynek depozytariuszy znów się przetasowuje. Pekao przejmuje kolejne fundusze

Rynek depozytariuszy znów się przetasowuje. Pekao przejmuje kolejne fundusze

ESMA kończy reformę T+1. Pierwszy obowiązek już 7 grudnia

ESMA kończy reformę T+1. Pierwszy obowiązek już 7 grudnia

UE uzgodniła reformę nadzoru. GPW i KDPW zostają przy KNF

UE uzgodniła reformę nadzoru. GPW i KDPW zostają przy KNF

Polska druga w Europie pod względem kar za naruszenia AIFMD

Polska druga w Europie pod względem kar za naruszenia AIFMD

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

Polski WIG30 jedzie do Rumunii

Polski WIG30 jedzie do Rumunii

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-10-23) – AI pod presją, ropa coraz droższa

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-10-23) – AI pod presją, ropa coraz droższa

Zapisz się na Newsletter