Polski WIG30 jedzie do Rumunii

Polskie akcje trafiają na kolejną giełdę w regionie. InterCapital ETF zapowiedział wprowadzenie InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF na giełdę w Bukareszcie. Handel ma rozpocząć się około 12 października 2026 r., po uzyskaniu ostatecznych zgód BVB. Fundusz śledzi indeks WIG30TR, dając ekspozycję na 30 największych i najbardziej płynnych spółek warszawskiego parkietu. 

InterCapital uruchomił produkt w maju tego roku. 19 maja ETF zadebiutował w Zagrzebiu, a 25 maja w Lublanie. Bukareszt będzie więc trzecim parkietem, na którym inwestorzy będą mogli kupić ETF na WIG30TR.

Reklama

Polski rynek jest już „opakowany” w ETF-y

Od 2017 r. działa Expat Poland WIG20 UCITS ETF bułgarskiego Expat Asset Management. Fundusz bezpośrednio replikuje WIG20 i jest notowany na giełdzie w Sofii oraz na niemieckiej Xetrze. Na 23 września jego aktywa wynosiły niespełna 1,8 mln euro. Znacznie większą skalę osiągnął iShares MSCI Poland UCITS ETF BlackRocka. Nie śledzi indeksu GPW, lecz indeks MSCI Emerging Poland, ale również daje skoncentrowaną ekspozycję na polskie akcje. Fundusz działa od 2011 r., a 10 września miał 1,21 mld USD aktywów. Jest notowany m.in. na London Stock Exchange i Xetrze, a także w Bernie i Meksyku. InterCapital nie przeciera więc szlaku jako pierwszy zagraniczny ETF na Polskę. Wyróżnia go jednak regionalny model dystrybucji. Zarządzający zapowiadał wcześniej także wprowadzenie go na GPW.

InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF odwzorowuje WIG30TR, czyli dochodową wersję indeksu WIG30. Oznacza to, że przy obliczaniu benchmarku uwzględniane są nie tylko zmiany cen akcji, lecz także dywidendy. Udział pojedynczej spółki w indeksie jest ograniczony do 10 proc.

Fundusz jest zarządzany pasywnie. Stosuje fizyczną replikację opartą na próbkowaniu – inwestuje w akcje należące do WIG30TR, przy czym zgodnie z prospektem nie musi utrzymywać wszystkich składników indeksu przez cały czas. Dywidendy otrzymywane z portfela są reinwestowane. Wśród spółek wchodzących w skłąd indeksu znajdziemy m.in. PKO BP, Orlen, KGHM, Allegro, Pekao, PZU, Erste Bank, LPP, mBank i Dino. 

Koszt zarządzania ETF-em wynosi 0,40 proc. rocznie. W sierpniowym raporcie InterCapital wykazał TER na poziomie 0,53 proc., na który poza opłatą za zarządzanie składało się 0,09 proc. opłaty depozytariusza oraz 0,04 proc. pozostałych kosztów. Na potrzeby notowań w Rumunii InterCapital utworzył osobną klasę B denominowaną w lejach rumuńskich. Klasa A, notowana w Zagrzebiu i Lublanie, jest denominowana w euro. 

InterCapital rozwija w Bukareszcie szerszą ofertę regionalnych ETF-ów. Po planowanym wejściu polskiego funduszu oferta zarządzającego na BVB ma obejmować pięć produktów, pozwalających inwestować m.in. w akcje rumuńskie, chorwackie i słoweńskie oraz rumuński dług skarbowy denominowany w euro. 

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się