Podstawowe pojęcia

dzień wyceny

Dzień, w którym wykonuje się wyceny aktywów i ustala się wartość aktywów netto funduszy. Ustala się także tzw. rzeczywistą wycenę tytułów uczestnictwa, czyli wartość aktywów netto przypadających na tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Dla funduszy otwartych jest to każdy dzień roboczy.

Wróć na listę podstawowych pojęć

Więcej na ten temat

Artykuł Sponsorowany

Polska gospodarka wciąż z potencjałem. Jak rozsądnie inwestować na GPW

[...] Odpowiedzią może być Fundusz Akcji – VIG / C-QUADRAT FIO. Wyceny wsparte rosnącymi zyskami i siłą gospodarki Jak[...]

Artykuł sponsorowany

02.11.2026

Artykuł Sponsorowany

Polska gospodarka wciąż z potencjałem. Jak rozsądnie inwestować na GPW

02.11.2026

Fundusze inwestycyjne

PKO TFI uruchomiło fundusz z kwartalną "dywidendą

[...] Select Dividend 30, który uwzględnia dywidendy. Zestawienie takiego indeksu wyłącznie ze zmianą wyceny jednostki funduszu – bez[...]

Tylko u nas

03.09.2026

Fundusze inwestycyjne

PKO TFI uruchomiło fundusz z kwartalną "dywidendą

03.09.2026

Reklama

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-11-03

[...] -11-03), Tomasz Setta, Sądny dzień dla Trumpa. Rachunek jest słony, liczby są brutalne [ANALIZA] Za: Bloomberg (2026-11-03), Ted[...]

Puls rynku

03.11.2026

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-11-03

03.11.2026

Rynek funduszy

Kolejny ETF wchodzi na GPW. Pierwszy aktywnie zarządzany. Stawia na Big Tech i opcje

[...] na GPW: PLN Pierwszy dzień notowań na GPW: czwartek, 29 października 2026 r. Ticker giełdowy: ETFHANYMAG ISIN: IE000MMRLY96 Giełdy[...]

Puls rynku

28.10.2026

Rynek funduszy

Kolejny ETF wchodzi na GPW. Pierwszy aktywnie zarządzany. Stawia na Big Tech i opcje

28.10.2026

Rynek i gospodarka

Emil Szweda: Wysokie rentowności obligacji to nie powód do paniki

[...] amerykańskimi, francuskimi czy polskimi. Dlatego ocena wyceny naszych obligacji przez kapitał zagraniczny będzie znacznie bardziej[...]

Tylko u nas

02.11.2026

Rynek i gospodarka

Emil Szweda: Wysokie rentowności obligacji to nie powód do paniki

02.11.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-10-30) – Big Tech traci miliardy, WIG rośnie

[...] zakończyła dzień na plusie. Fed zrobił pauzę. Gospodarka USA nie daje jednak powodów do obniżek Drugim kluczowym wydarzeniem[...]

Tylko u nas

30.10.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-10-30) – Big Tech traci miliardy, WIG rośnie

30.10.2026

Rynek i gospodarka

Krach w Korei. Boom AI wystawia na próbę fundusze rynków wschodzących

[...] stóp procentowych Fed. Problem w tym, że wyższy koszt pieniądza uderza szczególnie mocno w spółki, których wyceny opierają się na[...]

Puls rynku

15.10.2026

Rynek i gospodarka

Krach w Korei. Boom AI wystawia na próbę fundusze rynków wschodzących

15.10.2026

Fundusze inwestycyjne

Pekao TFI uruchamia pierwszy fundusz rynku pieniężnego w Polsce. Liczy nawet na miliard zł

[...] Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/1131. Pierwsza wycena jego jednostek odbyła się 12 października 2026 r. Nowy fundusz ma[...]

Puls rynku

20.10.2026

Fundusze inwestycyjne

Pekao TFI uruchamia pierwszy fundusz rynku pieniężnego w Polsce. Liczy nawet na miliard zł

20.10.2026

Rynek i gospodarka

Ghelamco pod presją. Setki milionów strat, problemy gwaranta i plan ratowania płynności

[...] zł. Aktywa zmniejszyły się w tym czasie z 1,09 mld zł do 471,9 mln zł. Główną przyczyną straty była wycena do wartości godziwej[...]

Puls rynku

15.10.2026

Rynek i gospodarka

Ghelamco pod presją. Setki milionów strat, problemy gwaranta i plan ratowania płynności

15.10.2026

Rynek i gospodarka

Kryzys tureckich funduszy się pogłębia. Regulator podejrzewa manipulacje akcjami

[...] prowadzi uzgodnienia z domami maklerskimi i działania związane z zarządzaniem płynnością. Dzień później podobny problem ujawniła[...]

Puls rynku

17.09.2026

Rynek i gospodarka

Kryzys tureckich funduszy się pogłębia. Regulator podejrzewa manipulacje akcjami

17.09.2026

Najnowsze

Przegląd prasy

Przegląd prasy (2026-11-05)

Puls rynku

14 minut temu

Rynek funduszy

Niemal połowa ETF-ów zniknęła z rynku. Modne strategie kosztują dwa razy więcej

Puls rynku

1 godzina temu

Analizy Live

Klęska Trumpa. Co dalej z dolarem, złotem i technologią? [Analizy LIVE]

Tylko u nas

3 godziny temu

Rynek funduszy

Quercus chce kupić 49 proc. Open Life

Tylko u nas

13 godzin temu

Makroekonomia

RPP nie rusza stóp. Złoty zyskuje, ale nie dzięki Radzie

Puls rynku

17 godzin temu

Rynek i gospodarka

Giełda jak kasyno? Tak uważa niemal połowa Polaków

Tylko u nas

18 godzin temu

Rynek funduszy

Łukasz Kochanowski przechodzi z BPS TFI do PFR TFI

Puls rynku

18 godzin temu

Liga Ekspertów

Liga Ekspertów: październik należał do obligacji

Raporty

19 godzin temu

Rynek i gospodarka

Dziwna hossa w USA. Indeks S&P 500 nie pokazuje, co naprawdę dzieje się na Wall Street

Tylko u nas

20 godzin temu

Inwestowanie

Polacy oszczędzają, ale boją się inwestować. Tylko co dziewiąty dobrze ocenia swoją wiedzę

Puls rynku

21 godzin temu

Artykuł Sponsorowany

Polska gospodarka wciąż z potencjałem. Jak rozsądnie inwestować na GPW?

Zobacz więcej wiadomości

Analizy.pl zapraszają na Temat Tygodnia:

Tydzień z IKE i IKZE

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

dzień wyceny

Polska gospodarka wciąż z potencjałem. Jak rozsądnie inwestować na GPW

Polska gospodarka wciąż z potencjałem. Jak rozsądnie inwestować na GPW

PKO TFI uruchomiło fundusz z kwartalną "dywidendą

PKO TFI uruchomiło fundusz z kwartalną "dywidendą

Przegląd prasy (2026-11-03

Przegląd prasy (2026-11-03

Kolejny ETF wchodzi na GPW. Pierwszy aktywnie zarządzany. Stawia na Big Tech i opcje

Kolejny ETF wchodzi na GPW. Pierwszy aktywnie zarządzany. Stawia na Big Tech i opcje

Emil Szweda: Wysokie rentowności obligacji to nie powód do paniki

Emil Szweda: Wysokie rentowności obligacji to nie powód do paniki

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-10-30) – Big Tech traci miliardy, WIG rośnie

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-10-30) – Big Tech traci miliardy, WIG rośnie

Krach w Korei. Boom AI wystawia na próbę fundusze rynków wschodzących

Krach w Korei. Boom AI wystawia na próbę fundusze rynków wschodzących

Pekao TFI uruchamia pierwszy fundusz rynku pieniężnego w Polsce. Liczy nawet na miliard zł

Pekao TFI uruchamia pierwszy fundusz rynku pieniężnego w Polsce. Liczy nawet na miliard zł

Ghelamco pod presją. Setki milionów strat, problemy gwaranta i plan ratowania płynności

Ghelamco pod presją. Setki milionów strat, problemy gwaranta i plan ratowania płynności

Kryzys tureckich funduszy się pogłębia. Regulator podejrzewa manipulacje akcjami

Kryzys tureckich funduszy się pogłębia. Regulator podejrzewa manipulacje akcjami

Zapisz się na Newsletter