Podstawowe pojęcia

dzień wyceny

Dzień, w którym wykonuje się wyceny aktywów i ustala się wartość aktywów netto funduszy. Ustala się także tzw. rzeczywistą wycenę tytułów uczestnictwa, czyli wartość aktywów netto przypadających na tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Dla funduszy otwartych jest to każdy dzień roboczy.

Wróć na listę podstawowych pojęć

Więcej na ten temat

Fundusze inwestycyjne

Rockbridge koryguje niemal 3 lata wycen dwóch subfunduszy i zwraca część opłaty za wynik

[...] Na ostatni dzień objęty korektą, czyli 17 czerwca 2026 roku, wartości wszystkich analizowanych jednostek były wyższe od pierwotnie[...]

Tylko u nas

30.07.2026

Fundusze inwestycyjne

Rockbridge koryguje niemal 3 lata wycen dwóch subfunduszy i zwraca część opłaty za wynik

30.07.2026

Analizy Live

WIG20 i rekord po 19 latach? Koniec korekty na Nasdaq? Groźne sygnały z obligacji USA

[...] Wyceny P/E: choć rynek jest w silnym trendzie wzrostowym od 2022 roku, progresja zysków spółek sprawia, że wyceny nie są tak abstrakcyjne[...]

Tylko u nas

31.07.2026

Analizy Live

WIG20 i rekord po 19 latach? Koniec korekty na Nasdaq? Groźne sygnały z obligacji USA

31.07.2026

Reklama

Rynek i gospodarka

Po co inwestorowi private equity?

[...] Bardziej złożone są także wyceny.[...]

Tylko u nas

06.07.2026

Rynek i gospodarka

Po co inwestorowi private equity?

06.07.2026

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-07-21)

[...] Ormuz pozostaje osią wojny USA z Iranem Stany Zjednoczone i Iran kontynuują ataki już dziesiąty dzień, mimo prób przywrócenia rozejmu[...]

Puls rynku

21.07.2026

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-07-21)

21.07.2026

Rynek i gospodarka

Fundusze złota i srebra wystrzeliły

[...] Według wyceny na 21 lipca Superfund Spółek Złota i Srebra zyskał niemal 5 proc., inPZU Akcje Rynku Złota O 4,8 proc., Allianz[...]

Puls rynku

23.07.2026

Rynek i gospodarka

Fundusze złota i srebra wystrzeliły

23.07.2026

Fundusze inwestycyjne

Startuje indeks POLCBF. Fundusze obligacji korporacyjnych mają podwyższoną poprzeczkę

[...] Ich wartości będą publikowane raz w miesiącu, choć obliczenia obejmą każdy dzień sesyjny.[...]

Tylko u nas

16.07.2026

Fundusze inwestycyjne

Startuje indeks POLCBF. Fundusze obligacji korporacyjnych mają podwyższoną poprzeczkę

16.07.2026

Analizy Live

Analizy Live: Akcje czy obligacje??

[...] Indeks KOSPI odnotował sesję o dużej zmienności (od -5% do +6%), co jest interpretowane jako "dzień odwrotu".[...]

Tylko u nas

03.07.2026

Analizy Live

Analizy Live: Akcje czy obligacje??

03.07.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-07-17). Sprzeczne impulsy dla inflacji i obligacji

[...] Dzień później Morgan Stanley podał rekordowe przychody na poziomie 21,3 mld USD oraz wzrost zysku o 58% r/r.[...]

Tylko u nas

17.07.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-07-17). Sprzeczne impulsy dla inflacji i obligacji

17.07.2026

Rynek i gospodarka

Korea hamuje lewarowany eksperyment

[...] Docelowa ekspozycja na kolejny dzień wynosi już tylko 180, dlatego trzeba sprzedać instrumenty o wartości 10.[...]

Puls rynku

17.07.2026

Rynek i gospodarka

Korea hamuje lewarowany eksperyment

17.07.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-06-26) - ulga na ropie, presja dolara

[...] Wycena przekraczająca 2 bln USD i skala zainteresowania inwestorów pokazały siłę rynkowego FOMO.[...]

Tylko u nas

26.06.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-06-26) - ulga na ropie, presja dolara

26.06.2026

Najnowsze

Fund Forum

Fund Forum powraca jesienią. Bilety dostępne od 18 sierpnia

Tylko u nas

5 godzin temu

Rynek funduszy

Liczba klientów TFI (czerwiec 2026) - rośnie niemal wszystkim

Raporty

6 godzin temu

Fundusze inwestycyjne

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2026)

Raporty

7 godzin temu

Inwestowanie

Portfel 60/40 – złoty standard czy przeżytek?

Tylko u nas

7 godzin temu

Przegląd prasy

Przegląd prasy (2026-08-05)

Puls rynku

9 godzin temu

Rynek funduszy

Erste wzmacnia zespół asset management. Dołącza Artur Honek

Puls rynku

10 godzin temu

Analizy Live

Puchną zyski na Wall Street. Rekordy na indeksach. Obligacje niepokoją | Analizy LIVE

Tylko u nas

13 godzin temu

Rynek i gospodarka

USA ruszyły na ratunek jenowi. Interwencja może jednak wstrząsnąć światowymi rynkami

Tylko u nas

04.08.2026

Fundusze inwestycyjne

Wyniki funduszy inwestycyjnych (lipiec 2026)

Raporty

04.08.2026

Fundusze inwestycyjne

Aktywa funduszy u niezależnych dystrybutorów przekroczyły 19,2 mld zł

Tylko u nas

04.08.2026

Zobacz więcej wiadomości

KupFundusz.pl

Odkryj naszą platformę do inwestowania w fundusze. Bez opłat manipulacyjnych!

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

dzień wyceny

Rockbridge koryguje niemal 3 lata wycen dwóch subfunduszy i zwraca część opłaty za wynik

Rockbridge koryguje niemal 3 lata wycen dwóch subfunduszy i zwraca część opłaty za wynik

WIG20 i rekord po 19 latach? Koniec korekty na Nasdaq? Groźne sygnały z obligacji USA

WIG20 i rekord po 19 latach? Koniec korekty na Nasdaq? Groźne sygnały z obligacji USA

Po co inwestorowi private equity?

Po co inwestorowi private equity?

Przegląd prasy (2026-07-21)

Przegląd prasy (2026-07-21)

Fundusze złota i srebra wystrzeliły

Fundusze złota i srebra wystrzeliły

Startuje indeks POLCBF. Fundusze obligacji korporacyjnych mają podwyższoną poprzeczkę

Startuje indeks POLCBF. Fundusze obligacji korporacyjnych mają podwyższoną poprzeczkę

Analizy Live: Akcje czy obligacje??

Analizy Live: Akcje czy obligacje??

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-07-17). Sprzeczne impulsy dla inflacji i obligacji

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-07-17). Sprzeczne impulsy dla inflacji i obligacji

Korea hamuje lewarowany eksperyment

Korea hamuje lewarowany eksperyment

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-06-26) - ulga na ropie, presja dolara

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-06-26) - ulga na ropie, presja dolara

Zapisz się na Newsletter