Podstawowe pojęcia

dzień wyceny

Dzień, w którym wykonuje się wyceny aktywów i ustala się wartość aktywów netto funduszy. Ustala się także tzw. rzeczywistą wycenę tytułów uczestnictwa, czyli wartość aktywów netto przypadających na tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Dla funduszy otwartych jest to każdy dzień roboczy.

Wróć na listę podstawowych pojęć

Więcej na ten temat

Analizy Live

Korekta czy bessa?

[...] Jaki byłby realny wpływ takiego ruchu na wycenę banków?[...]

Tylko u nas

04.09.2025

Analizy Live

Korekta czy bessa?

04.09.2025

Fundusze inwestycyjne

Aktywa Skarbiec TFI we wrześniu lekko spadły, połowa funduszy odnotowała napływy

[...] aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 434,4 mln zł według stanu na dzień[...]

Puls rynku

09.10.2024

Fundusze inwestycyjne

Aktywa Skarbiec TFI we wrześniu lekko spadły, połowa funduszy odnotowała napływy

09.10.2024

Reklama

Rynek i gospodarka

Inwestorzy tłumnie kupują ETF-y na spółki wydobywające złoto

[...] strateg inwestycyjny cytowany przez Bloomberga, akcje górników nie zawsze zapewniają tak solidne zabezpieczenie jak sam kruszec, bo ich wyceny[...]

Puls rynku

05.09.2025

Rynek i gospodarka

Inwestorzy tłumnie kupują ETF-y na spółki wydobywające złoto

05.09.2025

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2025-09-05)

[...] Choć wpływ podatku na wyceny szacuje się na ok. -5 proc., kursy spadły nawet dwukrotnie mocniej, co – jak podkreśla Grzegorz[...]

Puls rynku

05.09.2025

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2025-09-05)

05.09.2025

Analizy Live

PKO TFI na Fund Forum / Złoto 3500

[...] Mimo obaw o wyceny spółek i potencjalne korekty, rynek amerykański "sobie wędruje w górę".[...]

Tylko u nas

05.09.2025

Analizy Live

PKO TFI na Fund Forum / Złoto 3500

05.09.2025

Fundusze inwestycyjne

Politycy i bankierzy centralni a akcje i obligacje

[...] Eksperci pisali o wycenach, które są powyżej historycznych średnich oraz wysokiej podaży insiderów na krajowym rynku akcji.[...]

Komentarze i prognozy

04.09.2025

Fundusze inwestycyjne

Politycy i bankierzy centralni a akcje i obligacje

04.09.2025

Lokaty i konta

Ranking kont oszczędnościowych (wrzesień 2025)

[...] Dzień po trzeciej tegorocznej obniżce stóp procentowych przez RPP ranking rachunków oszczędnościowych wciąż uwzględnia trwające już[...]

Raporty

04.09.2025

Lokaty i konta

Ranking kont oszczędnościowych (wrzesień 2025)

04.09.2025

Fundusze inwestycyjne

Agio Kapitał wciąż ma przekroczone limity i wciąż czeka na wykup obligacji

[...] - Na dzień 30 czerwca 2025 r. subfundusz naruszał obowiązujące go regulacje ostrożnościowe określone w art. 145 ust. 3 ustawy[...]

Puls rynku

03.09.2025

Fundusze inwestycyjne

Agio Kapitał wciąż ma przekroczone limity i wciąż czeka na wykup obligacji

03.09.2025

Fundusze inwestycyjne

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

[...] – zdaniem KNF wycena ta nie była prawidłowa, a depozytariusz powinien ją zakwestionować.[...]

Puls rynku

03.09.2025

Fundusze inwestycyjne

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

03.09.2025

Inwestowanie

Kiedy wychodzić z inwestycji?

[...] Wyceny nie były wygórowane, ale w tle czaił się kryzys na rynku nieruchomości.[...]

Blog Rafała Bogusławskiego

02.09.2025

Inwestowanie

Kiedy wychodzić z inwestycji?

02.09.2025

Raporty

04.09.2025

Artykuł Sponsorowany

Skarbiec TFI: Przyszłość to chipy, energia i fabryki AI

Zobacz więcej wiadomości

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

dzień wyceny

Korekta czy bessa?

Korekta czy bessa?

Aktywa Skarbiec TFI we wrześniu lekko spadły, połowa funduszy odnotowała napływy

Aktywa Skarbiec TFI we wrześniu lekko spadły, połowa funduszy odnotowała napływy

Inwestorzy tłumnie kupują ETF-y na spółki wydobywające złoto

Inwestorzy tłumnie kupują ETF-y na spółki wydobywające złoto

Przegląd prasy (2025-09-05)

Przegląd prasy (2025-09-05)

PKO TFI na Fund Forum / Złoto 3500

PKO TFI na Fund Forum / Złoto 3500

Politycy i bankierzy centralni a akcje i obligacje

Politycy i bankierzy centralni a akcje i obligacje

Ranking kont oszczędnościowych (wrzesień 2025)

Ranking kont oszczędnościowych (wrzesień 2025)

Agio Kapitał wciąż ma przekroczone limity i wciąż czeka na wykup obligacji

Agio Kapitał wciąż ma przekroczone limity i wciąż czeka na wykup obligacji

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

Kiedy wychodzić z inwestycji?

Kiedy wychodzić z inwestycji?

Zapisz się na Newsletter