Podstawowe pojęcia

dzień wyceny

Dzień, w którym wykonuje się wyceny aktywów i ustala się wartość aktywów netto funduszy. Ustala się także tzw. rzeczywistą wycenę tytułów uczestnictwa, czyli wartość aktywów netto przypadających na tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Dla funduszy otwartych jest to każdy dzień roboczy.

Wróć na listę podstawowych pojęć

Więcej na ten temat

Rynek i gospodarka

Trudna sytuacja – ryzyko związane z cieśniną Ormuz to nie tylko kwestia ropy

[...] Jednak wycena sugeruje również, że inwestorzy nadal oczekują stosunkowo szybkiego rozwiązania sytuacji.[...]

Komentarze i prognozy

16.03.2026

Rynek i gospodarka

Trudna sytuacja – ryzyko związane z cieśniną Ormuz to nie tylko kwestia ropy

16.03.2026

Analizy Live

Analizy Live: Ropa, dolar i obligacje: czy świat wchodzi w nową fazę kryzysu?

[...] Dzień odwrotu: po osiągnięciu maksimów nastąpił gwałtowny odwrót wywołany wypowiedzią prezydenta Trumpa, który zapowiedział, że wojna[...]

Tylko u nas

10.03.2026

Analizy Live

Analizy Live: Ropa, dolar i obligacje: czy świat wchodzi w nową fazę kryzysu?

10.03.2026

Reklama

Fundusze inwestycyjne

Fundusze obligacji korporacyjnych w obliczu spadających stóp

[...] Drugim czynnikiem, który jedynie pozornie wpływa na stabilność wyników, jest stosowana metodologia wyceny.[...]

Tylko u nas

30.01.2026

Fundusze inwestycyjne

Fundusze obligacji korporacyjnych w obliczu spadających stóp

30.01.2026

Analizy Live

A jednak pękło!! Mega krach na srebrze!!

[...] najmocniej poruszyć waluty i obligacje: raport z rynku pracy USA, decyzje w Europie i kalendarz publikacji, który potrafi „zrobić dzień[...]

Tylko u nas

02.02.2026

Analizy Live

A jednak pękło!! Mega krach na srebrze!!

02.02.2026

Rynek i gospodarka

Banki centralne szykują się na podwyżki stóp

[...] Dzień wcześniej rynek w pełni wyceniał dwie podwyżki i wyraźnej szansie na trzecią.[...]

Puls rynku

20.03.2026

Rynek i gospodarka

Banki centralne szykują się na podwyżki stóp

20.03.2026

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-03-20)

[...] Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że mimo silnych fundamentów branży, wyceny spółek są podatne na dużą zmienność, a po fazie euforii[...]

Puls rynku

20.03.2026

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-03-20)

20.03.2026

Rynek i gospodarka

VIG / C-Quadrat TFI stawia na AI i mocniejszego dolara. Ropa nie powinna zagrozić akcjom

[...] Michał Szymański wskazuje na cztery filary tej tezy: racjonalne wyceny, wysoką adopcję, bardzo duże wykorzystanie infrastruktury oraz[...]

Puls rynku

19.03.2026

Rynek i gospodarka

VIG / C-Quadrat TFI stawia na AI i mocniejszego dolara. Ropa nie powinna zagrozić akcjom

19.03.2026

Fundusze inwestycyjne

Prosto w Fundusz #107: Generali Konserwatywny

[...] Modified duration (0,19): skrajnie niska wartość tego parametru oznacza, że zmiany rynkowych stóp procentowych mają marginalny wpływ na wycenę[...]

Tylko u nas

19.03.2026

Fundusze inwestycyjne

Prosto w Fundusz #107: Generali Konserwatywny

19.03.2026

Analizy Live

Analizy Live: Dolar jak walec? USA, ropa, złoto i biotech po rynkowym wstrząsie

[...] 🔹 Czy rynek akcji w USA nadal zasługuje na miano wyjątkowego, czy wyceny są już zbyt wymagające?[...]

Tylko u nas

19.03.2026

Analizy Live

Analizy Live: Dolar jak walec? USA, ropa, złoto i biotech po rynkowym wstrząsie

19.03.2026

Rynek funduszy

Pasywna rewolucja postępuje, branża TFI musi się do niej przystosować

[...] Może gdyby hossa jeszcze kilka lat potrwała i wyceny spółek urosły jeszcze bardziej, to w końcu by to docenili?[...]

Tylko u nas

19.03.2026

Rynek funduszy

Pasywna rewolucja postępuje, branża TFI musi się do niej przystosować

19.03.2026

Puls rynku

19.03.2026

Artykuł Sponsorowany

Gdzie zaparkować firmową gotówkę po obniżkach stóp

Zobacz więcej wiadomości

Virtune zaprasza na Temat Tygodnia:

ETP Virtune na GPW

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

dzień wyceny

Trudna sytuacja – ryzyko związane z cieśniną Ormuz to nie tylko kwestia ropy

Trudna sytuacja – ryzyko związane z cieśniną Ormuz to nie tylko kwestia ropy

Analizy Live: Ropa, dolar i obligacje: czy świat wchodzi w nową fazę kryzysu?

Analizy Live: Ropa, dolar i obligacje: czy świat wchodzi w nową fazę kryzysu?

Fundusze obligacji korporacyjnych w obliczu spadających stóp

Fundusze obligacji korporacyjnych w obliczu spadających stóp

A jednak pękło!! Mega krach na srebrze!!

A jednak pękło!! Mega krach na srebrze!!

Banki centralne szykują się na podwyżki stóp

Banki centralne szykują się na podwyżki stóp

Przegląd prasy (2026-03-20)

Przegląd prasy (2026-03-20)

VIG / C-Quadrat TFI stawia na AI i mocniejszego dolara. Ropa nie powinna zagrozić akcjom

VIG / C-Quadrat TFI stawia na AI i mocniejszego dolara. Ropa nie powinna zagrozić akcjom

Prosto w Fundusz #107: Generali Konserwatywny

Prosto w Fundusz #107: Generali Konserwatywny

Analizy Live: Dolar jak walec? USA, ropa, złoto i biotech po rynkowym wstrząsie

Analizy Live: Dolar jak walec? USA, ropa, złoto i biotech po rynkowym wstrząsie

Pasywna rewolucja postępuje, branża TFI musi się do niej przystosować

Pasywna rewolucja postępuje, branża TFI musi się do niej przystosować

Zapisz się na Newsletter