Podstawowe pojęcia

dzień wyceny

Dzień, w którym wykonuje się wyceny aktywów i ustala się wartość aktywów netto funduszy. Ustala się także tzw. rzeczywistą wycenę tytułów uczestnictwa, czyli wartość aktywów netto przypadających na tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Dla funduszy otwartych jest to każdy dzień roboczy.

Wróć na listę podstawowych pojęć

Więcej na ten temat

Artykuł Sponsorowany

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ – rozwiązanie na rynkową zmienność

[...] prognozowanego wzrostu działalności, konkurencyjności produktów i usług, pozycji w sektorze, stabilności bilansu oraz relacji wewnętrznej wyceny[...]

Artykuł sponsorowany

15.12.2025

Artykuł Sponsorowany

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ – rozwiązanie na rynkową zmienność

15.12.2025

PPK

PPK - ile to kosztuje

[...] Dodatkowo stopa zwrotu funduszu (według stanu na ostatni dzień listopada w danym roku) powinna się znaleźć w gronie rynkowych liderów[...]

Wszystko o PPK

12.12.2025

PPK

PPK - ile to kosztuje

12.12.2025

Reklama

Analizy Live

Hosso, trwaj!

[...] Wycena jest oparta nie na obecnych wynikach, ale na "kupowaniu przyszłości i nadziei".[...]

Tylko u nas

18.12.2025

Analizy Live

Hosso, trwaj!

18.12.2025

Rynek i gospodarka

S&P 500 na 8000 pkt. "To wygląda jak bańka, ale jeszcze nie pęka”

[...] Rosnące wyceny akcji bezpośrednio podnoszą ich skłonność do konsumpcji, co widać w danych o PKB.[...]

Puls rynku

10.12.2025

Rynek i gospodarka

S&P 500 na 8000 pkt. "To wygląda jak bańka, ale jeszcze nie pęka”

10.12.2025

Fundusze inwestycyjne

Prosto w Fundusz #102: Quercus Absolutny

[...] .: bardzo dobre wyniki w bieżącym roku (ponad 19% na dzień wywiadu) są w dużej mierze efektem strategicznego przeważenia dużych spółek[...]

Tylko u nas

01.12.2025

Fundusze inwestycyjne

Prosto w Fundusz #102: Quercus Absolutny

01.12.2025

Rynek i gospodarka

POLSTR zastąpi WIBOR. Jak wpłynie to na fundusze?

[...] Ma to wpływ na wycenę spreadu kredytowego oraz zmienia charakterystykę wrażliwości funduszu na zmiany stóp procentowych na rynku pieniężnym[...]

Tylko u nas

03.12.2025

Rynek i gospodarka

POLSTR zastąpi WIBOR. Jak wpłynie to na fundusze?

03.12.2025

Rynek i gospodarka

Największy od miesięcy zwrot notowań na Wall Street

[...] W czwartek S&P 500, który na otwarciu rósł, zakończył dzień wyraźnie pod kreską, notując największą zmianę kierunku notowań w trakcie[...]

Puls rynku

21.11.2025

Rynek i gospodarka

Największy od miesięcy zwrot notowań na Wall Street

21.11.2025

Przegląd prasy

Przegląd prasy (2025-11-21)

[...] Jak podkreśla Sebastian Trojanowski z Ipopema TFI, obecny etap rynku nie przypomina bańki, a wycena Nvidii (P/E 26x dla 2027[...]

Puls rynku

21.11.2025

Przegląd prasy

Przegląd prasy (2025-11-21)

21.11.2025

Rynek i gospodarka

Jest projekt ustawy o OKI. Konto premiuje polskie aktywa

[...] aktywów, wynika z tego, że podstawa opodatkowania de facto stanowi wynik określonego w ustawie algorytmu, na który składają się: wyceny[...]

Puls rynku

04.12.2025

Rynek i gospodarka

Jest projekt ustawy o OKI. Konto premiuje polskie aktywa

04.12.2025

Emerytury

Ranking IKE i IKZE z DFE 2025

[...] Wpłaty są przeliczane na jednostki uczestnictwa, których wartość zmienia się z dnia na dzień wraz z rynkową wyceną aktywów.[...]

Raporty

26.11.2025

Emerytury

Ranking IKE i IKZE z DFE 2025

26.11.2025

Najnowsze

Lokaty i konta

Lawina spadków na lokatach i kontach oszczędnościowych. I... jedna podwyżka

Puls rynku

1 minuta temu

Rynek funduszy

NBP ponownie dostrzega ryzyko płynności w TFI

Puls rynku

1 godzina temu

Rynek i gospodarka

Gdzie inwestować w 2026 roku?

Tylko u nas

2 godziny temu

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2025-12-19)

Puls rynku

3 godziny temu

Rynek i gospodarka

Złoto i srebro: pękająca bańka czy bezpieczna przystań?

Tylko u nas

4 godziny temu

Makroekonomia

2026 będzie świetny dla polskiej gospodarki

Tylko u nas

18.12.2025

Przegląd prasy

Przegląd prasy (2025-12-18)

Puls rynku

18.12.2025

Analizy Live

Hosso, trwaj!

Tylko u nas

18.12.2025

PPK

Liczba aktywnych rachunków PPK przekroczyła 5 milionów na koniec listopada

Puls rynku

17.12.2025

Rynek i gospodarka

Inflacja w strefie euro jednak nie wzrosła w listopadzie

Puls rynku

17.12.2025

Artykuł Sponsorowany

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ – rozwiązanie na rynkową zmienność

Zobacz więcej wiadomości

KupFundusz.pl zaprasza na Temat Tygodnia:

Prognozy rynkowe na 2026 rok

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

dzień wyceny

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ – rozwiązanie na rynkową zmienność

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ – rozwiązanie na rynkową zmienność

PPK - ile to kosztuje

PPK - ile to kosztuje

Hosso, trwaj!

Hosso, trwaj!

S&P 500 na 8000 pkt. "To wygląda jak bańka, ale jeszcze nie pęka”

S&P 500 na 8000 pkt. "To wygląda jak bańka, ale jeszcze nie pęka”

Prosto w Fundusz #102: Quercus Absolutny

Prosto w Fundusz #102: Quercus Absolutny

POLSTR zastąpi WIBOR. Jak wpłynie to na fundusze?

POLSTR zastąpi WIBOR. Jak wpłynie to na fundusze?

Największy od miesięcy zwrot notowań na Wall Street

Największy od miesięcy zwrot notowań na Wall Street

Przegląd prasy (2025-11-21)

Przegląd prasy (2025-11-21)

Jest projekt ustawy o OKI. Konto premiuje polskie aktywa

Jest projekt ustawy o OKI. Konto premiuje polskie aktywa

Ranking IKE i IKZE z DFE 2025

Ranking IKE i IKZE z DFE 2025

Zapisz się na Newsletter