Podstawowe pojęcia

dzień wyceny

Dzień, w którym wykonuje się wyceny aktywów i ustala się wartość aktywów netto funduszy. Ustala się także tzw. rzeczywistą wycenę tytułów uczestnictwa, czyli wartość aktywów netto przypadających na tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Dla funduszy otwartych jest to każdy dzień roboczy.

Wróć na listę podstawowych pojęć

Więcej na ten temat

Fundusze inwestycyjne

Fundusze obligacji korporacyjnych w obliczu spadających stóp

[...] Drugim czynnikiem, który jedynie pozornie wpływa na stabilność wyników, jest stosowana metodologia wyceny.[...]

Tylko u nas

30.01.2026

Fundusze inwestycyjne

Fundusze obligacji korporacyjnych w obliczu spadających stóp

30.01.2026

Analizy Live

A jednak pękło!! Mega krach na srebrze!!

[...] najmocniej poruszyć waluty i obligacje: raport z rynku pracy USA, decyzje w Europie i kalendarz publikacji, który potrafi „zrobić dzień[...]

Tylko u nas

02.02.2026

Analizy Live

A jednak pękło!! Mega krach na srebrze!!

02.02.2026

Reklama

Analizy Live

Wyrok na cła? Co zostało po 2025, czyli branżowe podsumowanie

[...] spadki, co po wcześniejszych dynamicznych wzrostach (np. 1,7% na WIG-u dzień wcześniej) nie jest uznawane za sygnał alarmowy.[...]

Tylko u nas

09.01.2026

Analizy Live

Wyrok na cła? Co zostało po 2025, czyli branżowe podsumowanie

09.01.2026

Analizy Live

Szał ’25. WIG prawie 50% na plusie! Co najważniejsze z 2025 i na 2026?

[...] Skupimy się na tym, co było kluczowe dla wyceny spółek technologicznych: tempo inwestycji, marże, realna monetyzacja oraz oczekiwania[...]

Tylko u nas

31.12.2025

Analizy Live

Szał ’25. WIG prawie 50% na plusie! Co najważniejsze z 2025 i na 2026?

31.12.2025

PPK

PPK - ile to kosztuje

[...] Dodatkowo stopa zwrotu funduszu (według stanu na ostatni dzień listopada w danym roku) powinna się znaleźć w gronie rynkowych liderów[...]

Wszystko o PPK

12.12.2025

PPK

PPK - ile to kosztuje

12.12.2025

Artykuł Sponsorowany

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ – rozwiązanie na rynkową zmienność

[...] prognozowanego wzrostu działalności, konkurencyjności produktów i usług, pozycji w sektorze, stabilności bilansu oraz relacji wewnętrznej wyceny[...]

Artykuł sponsorowany

15.12.2025

Artykuł Sponsorowany

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ – rozwiązanie na rynkową zmienność

15.12.2025

Analizy Live

Gra o ropę? Wenezuela. Mocny start GPW. Co z BTC?

[...] Wyceny znajdują się "trochę powyżej średnich długoterminowych", co w połączeniu z prognozowanym wzrostem gospodarczym Polski[...]

Tylko u nas

05.01.2026

Analizy Live

Gra o ropę? Wenezuela. Mocny start GPW. Co z BTC?

05.01.2026

Rynek i gospodarka

S&P 500 na 8000 pkt. "To wygląda jak bańka, ale jeszcze nie pęka”

[...] Rosnące wyceny akcji bezpośrednio podnoszą ich skłonność do konsumpcji, co widać w danych o PKB.[...]

Puls rynku

10.12.2025

Rynek i gospodarka

S&P 500 na 8000 pkt. "To wygląda jak bańka, ale jeszcze nie pęka”

10.12.2025

Analizy Live

Hosso, trwaj!

[...] Wycena jest oparta nie na obecnych wynikach, ale na "kupowaniu przyszłości i nadziei".[...]

Tylko u nas

18.12.2025

Analizy Live

Hosso, trwaj!

18.12.2025

Fundusze inwestycyjne

Prosto w Fundusz #102: Quercus Absolutny

[...] .: bardzo dobre wyniki w bieżącym roku (ponad 19% na dzień wywiadu) są w dużej mierze efektem strategicznego przeważenia dużych spółek[...]

Tylko u nas

01.12.2025

Fundusze inwestycyjne

Prosto w Fundusz #102: Quercus Absolutny

01.12.2025

Najnowsze

Przegląd prasy

Przegląd prasy (2026-02-03)

Puls rynku

2 godziny temu

Analizy Live

2026: hossa, korekta czy koniec? S&P 500, Nasdaq, Mag-7, zyski i ryzyka

Tylko u nas

6 godzin temu

Makroekonomia

Prognozy PKB i inflacji (styczeń 2026)

Tylko u nas

19 godzin temu

Rynek funduszy

Liczba klientów TFI (grudzień 2025)

Raporty

20 godzin temu

Rynek funduszy

Znów rekordy w polskich ETF-ach

Puls rynku

02.02.2026

Przegląd prasy

Przegląd prasy (2026-02-02)

Puls rynku

02.02.2026

Rynek funduszy

Michael / Ström TFI kończy konsolidację funduszy pod własną marką

Puls rynku

02.02.2026

Rynek funduszy

Quercus TFI likwiduje 3 subfundusze Franklin Templeton - termin przesunięty na 9 lutego

Puls rynku

02.02.2026

Analizy Live

A jednak pękło!! Mega krach na srebrze!!

Tylko u nas

02.02.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-01-30) – szał na kruszcach i stopy w USA bez zmian

Tylko u nas

30.01.2026

Zobacz więcej wiadomości

KupFundusz.pl

Odkryj naszą platformę do inwestowania w fundusze. Bez opłat manipulacyjnych!

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

dzień wyceny

Fundusze obligacji korporacyjnych w obliczu spadających stóp

Fundusze obligacji korporacyjnych w obliczu spadających stóp

A jednak pękło!! Mega krach na srebrze!!

A jednak pękło!! Mega krach na srebrze!!

Wyrok na cła? Co zostało po 2025, czyli branżowe podsumowanie

Wyrok na cła? Co zostało po 2025, czyli branżowe podsumowanie

Szał ’25. WIG prawie 50% na plusie! Co najważniejsze z 2025 i na 2026?

Szał ’25. WIG prawie 50% na plusie! Co najważniejsze z 2025 i na 2026?

PPK - ile to kosztuje

PPK - ile to kosztuje

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ – rozwiązanie na rynkową zmienność

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ – rozwiązanie na rynkową zmienność

Gra o ropę? Wenezuela. Mocny start GPW. Co z BTC?

Gra o ropę? Wenezuela. Mocny start GPW. Co z BTC?

S&P 500 na 8000 pkt. "To wygląda jak bańka, ale jeszcze nie pęka”

S&P 500 na 8000 pkt. "To wygląda jak bańka, ale jeszcze nie pęka”

Hosso, trwaj!

Hosso, trwaj!

Prosto w Fundusz #102: Quercus Absolutny

Prosto w Fundusz #102: Quercus Absolutny

Zapisz się na Newsletter