Podstawowe pojęcia

dzień wyceny

Dzień, w którym wykonuje się wyceny aktywów i ustala się wartość aktywów netto funduszy. Ustala się także tzw. rzeczywistą wycenę tytułów uczestnictwa, czyli wartość aktywów netto przypadających na tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Dla funduszy otwartych jest to każdy dzień roboczy.

Wróć na listę podstawowych pojęć

Więcej na ten temat

Fundusze inwestycyjne

Fundusz otwarty versus zamknięty – czym się różnią

[...] Odkupienie jednostek zwykle w każdy dzień wyceny. Horyzont inwestycyjny Długi (lata); projekty wymagające czasu na realizację.[...]

Inwestowanie dla początkujących

24.02.2026

Fundusze inwestycyjne

Fundusz otwarty versus zamknięty – czym się różnią

24.02.2026

Obligacje

Ostrzegawcze 5%

[...] ., a dzień później rynek przesunął ją powyżej psychologicznej bariery 5%; 4 maja rentowność wzrosła do 5,025%, najwyżej od maja 2025[...]

Tylko u nas

05.05.2026

Obligacje

Ostrzegawcze 5%

05.05.2026

Reklama

Dłużne

Pekao Obligacji Dolarowych Plus

Pekao Walutowy FIO papierów dłużnych USA uniwersalne

30.04.2026

Pekao Obligacji Dolarowych Plus – okno na globalny rynek długu

[...] Obligacje skarbowe, zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i spekulacyjnym, odpowiadają za pozostałą część portfela (dane na dzień[...]

Dłużne

Pekao Obligacji Dolarowych Plus

Pekao Walutowy FIO papierów dłużnych USA uniwersalne

30.04.2026

Pekao Obligacji Dolarowych Plus – okno na globalny rynek długu

[...] Obligacje skarbowe, zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i spekulacyjnym, odpowiadają za pozostałą część portfela (dane na dzień[...]

Makroekonomia

RPP czeka, złoty patrzy na Ormuz

[...] Według analityka XTB jeszcze dzień wcześniej kontrakty FRA wyceniały trzy podwyżki stóp procentowych do końca roku.[...]

Puls rynku

06.05.2026

Makroekonomia

RPP czeka, złoty patrzy na Ormuz

06.05.2026

Fundusze inwestycyjne

Prosto w fundusz LIVE: PKO Surowców Globalny

[...] najbardziej napiętej sytuacji podażowej: Cobre Panama: zamknięcie kopalni przez rząd Panamy usunęło 1,5% globalnej podaży niemal z dnia na dzień[...]

Tylko u nas

12.05.2026

Fundusze inwestycyjne

Prosto w fundusz LIVE: PKO Surowców Globalny

12.05.2026

Rynek i gospodarka

Po mocnym odbiciu biotechnologia nadal ma paliwo

[...] A wyceny?[...]

Tylko u nas

07.05.2026

Rynek i gospodarka

Po mocnym odbiciu biotechnologia nadal ma paliwo

07.05.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-04-10)

[...] Nowe ETF-y debiutują na GPW Już dzień później inwestorzy znów zaczęli zadawać niewygodne pytania: czy zawieszenie broni będzie respektowane[...]

Tylko u nas

10.04.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-04-10)

10.04.2026

Analizy Live

Analizy Live: A jednak rozejm!! Ropa mocno w dół. Nowe ETF-y debiutują na GPW

[...] tradingowych: Beta ETF mWIG40TR Lev Cel inwestycyjny: dwukrotna zmiana indeksu bazowego (lewar) Horyzont inwestycyjny: zalecany 1 dzień[...]

Tylko u nas

08.04.2026

Analizy Live

Analizy Live: A jednak rozejm!! Ropa mocno w dół. Nowe ETF-y debiutują na GPW

08.04.2026

Analizy Live

Analizy Live: Dokąd leci SpaceX? Tydzień od gigadebiutu

[...] .: ➡️ SpaceX po tygodniu od debiutu: przełomowy biznes, kosmiczna wycena czy test cierpliwości inwestorów?[...]

Tylko u nas

19.06.2026

Analizy Live

Analizy Live: Dokąd leci SpaceX? Tydzień od gigadebiutu

19.06.2026

Rynek i gospodarka

Tydzień na rynkach (2026-06-19) – najpierw radość, potem niepewność. Fed namieszał

[...] A może inwestorzy powinni już bardziej patrzeć nie na same indeksy, ale na wyniki, wyceny i jakość konkretnych spółek?[...]

Tylko u nas

19.06.2026

Rynek i gospodarka

Tydzień na rynkach (2026-06-19) – najpierw radość, potem niepewność. Fed namieszał

19.06.2026

Puls rynku

18.06.2026

Zobacz więcej wiadomości

Fundusz pod lupą:

QUERCUS Global Balanced

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

dzień wyceny

Fundusz otwarty versus zamknięty – czym się różnią

Fundusz otwarty versus zamknięty – czym się różnią

Ostrzegawcze 5%

Ostrzegawcze 5%

Pekao Obligacji Dolarowych Plus

Pekao Obligacji Dolarowych Plus – okno na globalny rynek długu

Pekao Obligacji Dolarowych Plus

Pekao Obligacji Dolarowych Plus – okno na globalny rynek długu

RPP czeka, złoty patrzy na Ormuz

RPP czeka, złoty patrzy na Ormuz

Prosto w fundusz LIVE: PKO Surowców Globalny

Prosto w fundusz LIVE: PKO Surowców Globalny

Po mocnym odbiciu biotechnologia nadal ma paliwo

Po mocnym odbiciu biotechnologia nadal ma paliwo

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-04-10)

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-04-10)

Analizy Live: A jednak rozejm!! Ropa mocno w dół. Nowe ETF-y debiutują na GPW

Analizy Live: A jednak rozejm!! Ropa mocno w dół. Nowe ETF-y debiutują na GPW

Analizy Live: Dokąd leci SpaceX? Tydzień od gigadebiutu

Analizy Live: Dokąd leci SpaceX? Tydzień od gigadebiutu

Tydzień na rynkach (2026-06-19) – najpierw radość, potem niepewność. Fed namieszał

Tydzień na rynkach (2026-06-19) – najpierw radość, potem niepewność. Fed namieszał

Zapisz się na Newsletter