Podstawowe pojęcia

dzień wyceny

Dzień, w którym wykonuje się wyceny aktywów i ustala się wartość aktywów netto funduszy. Ustala się także tzw. rzeczywistą wycenę tytułów uczestnictwa, czyli wartość aktywów netto przypadających na tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Dla funduszy otwartych jest to każdy dzień roboczy.

Wróć na listę podstawowych pojęć

Więcej na ten temat

Fundusze inwestycyjne

Rockbridge koryguje niemal 3 lata wycen dwóch subfunduszy i zwraca część opłaty za wynik

[...] Na ostatni dzień objęty korektą, czyli 17 czerwca 2026 roku, wartości wszystkich analizowanych jednostek były wyższe od pierwotnie[...]

Tylko u nas

30.07.2026

Fundusze inwestycyjne

Rockbridge koryguje niemal 3 lata wycen dwóch subfunduszy i zwraca część opłaty za wynik

30.07.2026

Rynek i gospodarka

Po co inwestorowi private equity?

[...] Bardziej złożone są także wyceny.[...]

Tylko u nas

06.07.2026

Rynek i gospodarka

Po co inwestorowi private equity?

06.07.2026

Reklama

Analizy Live

WIG20 i rekord po 19 latach? Koniec korekty na Nasdaq? Groźne sygnały z obligacji USA

[...] Wyceny P/E: choć rynek jest w silnym trendzie wzrostowym od 2022 roku, progresja zysków spółek sprawia, że wyceny nie są tak abstrakcyjne[...]

Tylko u nas

31.07.2026

Analizy Live

WIG20 i rekord po 19 latach? Koniec korekty na Nasdaq? Groźne sygnały z obligacji USA

31.07.2026

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-07-21)

[...] Ormuz pozostaje osią wojny USA z Iranem Stany Zjednoczone i Iran kontynuują ataki już dziesiąty dzień, mimo prób przywrócenia rozejmu[...]

Puls rynku

21.07.2026

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-07-21)

21.07.2026

Rynek i gospodarka

Fundusze złota i srebra wystrzeliły

[...] Według wyceny na 21 lipca Superfund Spółek Złota i Srebra zyskał niemal 5 proc., inPZU Akcje Rynku Złota O 4,8 proc., Allianz[...]

Puls rynku

23.07.2026

Rynek i gospodarka

Fundusze złota i srebra wystrzeliły

23.07.2026

Fundusze inwestycyjne

Startuje indeks POLCBF. Fundusze obligacji korporacyjnych mają podwyższoną poprzeczkę

[...] Ich wartości będą publikowane raz w miesiącu, choć obliczenia obejmą każdy dzień sesyjny.[...]

Tylko u nas

16.07.2026

Fundusze inwestycyjne

Startuje indeks POLCBF. Fundusze obligacji korporacyjnych mają podwyższoną poprzeczkę

16.07.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-07-17). Sprzeczne impulsy dla inflacji i obligacji

[...] Dzień później Morgan Stanley podał rekordowe przychody na poziomie 21,3 mld USD oraz wzrost zysku o 58% r/r.[...]

Tylko u nas

17.07.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-07-17). Sprzeczne impulsy dla inflacji i obligacji

17.07.2026

Analizy Live

Analizy Live: Akcje czy obligacje??

[...] Indeks KOSPI odnotował sesję o dużej zmienności (od -5% do +6%), co jest interpretowane jako "dzień odwrotu".[...]

Tylko u nas

03.07.2026

Analizy Live

Analizy Live: Akcje czy obligacje??

03.07.2026

Rynek i gospodarka

Korea hamuje lewarowany eksperyment

[...] Docelowa ekspozycja na kolejny dzień wynosi już tylko 180, dlatego trzeba sprzedać instrumenty o wartości 10.[...]

Puls rynku

17.07.2026

Rynek i gospodarka

Korea hamuje lewarowany eksperyment

17.07.2026

Fundusze inwestycyjne

Fundusz otwarty versus zamknięty – czym się różnią

[...] Odkupienie jednostek zwykle w każdy dzień wyceny. Horyzont inwestycyjny Długi (lata); projekty wymagające czasu na realizację.[...]

Inwestowanie dla początkujących

24.02.2026

Fundusze inwestycyjne

Fundusz otwarty versus zamknięty – czym się różnią

24.02.2026

Najnowsze

Rynek i gospodarka

Polacy mają już 4,1 bln zł aktywów. Fundusze rosną znacznie szybciej niż gotówka

Puls rynku

1 godzina temu

Fundusze inwestycyjne

Aktywne fundusze nie wszędzie przegrywają

Puls rynku

3 godziny temu

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-08-11)

Puls rynku

5 godzin temu

Fundusze inwestycyjne

Fundusze zarabiają więcej niż inwestorzy. Skąd bierze się ta luka?

Puls rynku

23 godziny temu

Liga Ekspertów

Liga Ekspertów: lipiec należał do Sebastiana Buczka

Raporty

10.08.2026

Fundusze inwestycyjne

Pekao TFI szykuje fundusz złota. Rośnie konkurencja

Puls rynku

10.08.2026

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-08-10)

Puls rynku

10.08.2026

Lokaty i konta

Ranking kont oszczędnościowych (sierpień 2026)

Raporty

10.08.2026

Analizy Live

sWIG80 ożył? Gorsze dane, lepiej dla Wall Street? Co przyniesie tydzień | Analizy LIVE

Tylko u nas

10.08.2026

Obligacje

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lipcu 2026 roku

Puls rynku

07.08.2026

Zobacz więcej wiadomości

KupFundusz.pl

Odkryj naszą platformę do inwestowania w fundusze. Bez opłat manipulacyjnych!

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

dzień wyceny

Rockbridge koryguje niemal 3 lata wycen dwóch subfunduszy i zwraca część opłaty za wynik

Rockbridge koryguje niemal 3 lata wycen dwóch subfunduszy i zwraca część opłaty za wynik

Po co inwestorowi private equity?

Po co inwestorowi private equity?

WIG20 i rekord po 19 latach? Koniec korekty na Nasdaq? Groźne sygnały z obligacji USA

WIG20 i rekord po 19 latach? Koniec korekty na Nasdaq? Groźne sygnały z obligacji USA

Przegląd prasy (2026-07-21)

Przegląd prasy (2026-07-21)

Fundusze złota i srebra wystrzeliły

Fundusze złota i srebra wystrzeliły

Startuje indeks POLCBF. Fundusze obligacji korporacyjnych mają podwyższoną poprzeczkę

Startuje indeks POLCBF. Fundusze obligacji korporacyjnych mają podwyższoną poprzeczkę

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-07-17). Sprzeczne impulsy dla inflacji i obligacji

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-07-17). Sprzeczne impulsy dla inflacji i obligacji

Analizy Live: Akcje czy obligacje??

Analizy Live: Akcje czy obligacje??

Korea hamuje lewarowany eksperyment

Korea hamuje lewarowany eksperyment

Fundusz otwarty versus zamknięty – czym się różnią

Fundusz otwarty versus zamknięty – czym się różnią

Zapisz się na Newsletter