opłata bieżąca
Opłata bieżąca (wyrażona procentowo) jest prezentowana w KID-ach w dwóch pozycjach:
• Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne
W tej pozycji zawierają się koszty związane z zarządzaniem funduszem inwestycyjnym i jego działaniem: stałe wynagrodzenie za zarządzanie (ale bez opłaty zmiennej) oraz inne koszty administracyjne lub operacyjne, czyli koszty za usługi depozytariusza, agenta transferowego, firmy audytorskiej itp.
• Koszty transakcyjne
Są to koszty prowizji lub opłat bezpośrednio związanych z zawieraniem lub rozliczaniem transakcji kupna i sprzedaży różnych papierów wartościowych czy innych instrumentów finansowych. Prezentowane w KID-zie koszty nie odzwierciedlają faktycznie poniesionych kosztów transakcyjnych, a odchylenie cen uzyskanych przez zarządzającego od wyliczonych w określony sposób cen rynkowych.
