Rusza pierwsza emisja publiczna Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

12 kwietnia 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ na oferowanie certyfikatów inwestycyjnych w drodze oferty publicznej oraz na dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarząd GPW 27 kwietnia dopuścił M/S OK FIZ do obrotu giełdowego i tym samy fundusz stał się publiczny.

Reklama

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ jest teraz publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Jest to fundusz skoncentrowany na rynku obligacji korporacyjnych, inwestuje w obligacje oferowane do szerokiego grona inwestorów, a udział w pojedynczej emisji nie może przekraczać 15%. Jego aktywa warte są ponad 100 mln zł.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

– W otoczeniu niskich stóp procentowych oprocentowanie lokat oscyluje w okolicach zera. Niskie rentowności obligacji skarbowych sprawiają, że także trudno o zarobek z inwestycji w fundusze obligacji skarbowych. Dlatego obligacje korporacyjne są ciekawą alternatywą dla części Inwestorów. W zarządzaniu Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ skupiamy się na inwestycjach w emitentów, którzy oferują korzystną relację oprocentowania do ponoszonego ryzyka, co przy niskich opłatach Funduszu przekładało się historycznie na bardzo dobre wyniki w relacji do konkurencji – komentuje Piotr Ludwiczak, zarządzający funduszem.

Wynagrodzenie pobierane przez Fundusz wynosi do 1,25% rocznej stałej opłaty za zarządzanie oraz do 25% premii za osiągnięte wyniki przekraczające próg 2,5% powyżej WIBOR 3M. Za wykupienie certyfikatów pobierana jest opłata w wysokości do 0,5%. W portfelu na 31 grudnia 2020 r. znajdowało się 53 emitentów. Średnia stopa zwrotu od założenia funduszu to 4,16% rocznie.

M/S OK FIZ istnieje od IV. kwartału 2017 r. Zarządza nim Michael/Ström Dom Maklerski, a konkretnie Piotr Ludwiczak, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, licencjonowany doradca inwestycyjny, związany jest z rynkiem obligacji korporacyjnych od 2011 r. 

Jest to już trzeci fundusz obligacji korporacyjnych, któremu KNF zatwierdziła ostatnio prospekt emisyjny. Pozostałe to Ipopema Benefit 3 FIZ AN oraz Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ, którymi zarządza CVI Dom Maklerski specjalizujący się w zarządzaniu korporacyjnym długiem.