Fundusznie opublikowałjeszcze strukturyaktywów9 copyikonaikonacheckrxFill 1filmIconinfografikaIconwywiadIconGroup 2!!whitesvg/lupaWhitewhitesvg/megafonWhiteGroup 3Page 1GroupGrouplocationcheckBigKontaktGroup 4Fill 1Group 2GroupDO GÓRYWfGroup 8iGroup 3rvxGroup 9

KupFundusz.pl

Odkryj naszą platformę do inwestowania w fundusze. Bez opłat manipulacyjnych!

Sprawdź
Content 700x200
Content 300x250

Reklama

Notowania - Fundusze Inwestycyjne Otwarte Porównywarka funduszy i ETF-ów
Podstawowe pojęcia

depozytariusz

Podmiot, w którym przechowywane są aktywa funduszu inwestycyjnego. Uprawniony jest do prowadzenia rejestru aktywów funduszu, kontrolowania prawidłowości zarządzania nim, a także do ustalania wartości aktywów netto. Do obowiązków depozytariusza należy kontrolowanie tego, czy operacje związane z obrotem tytułami uczestnictwa stoją w zgodzie z przepisami ustawy i statutu funduszu. Depozytariuszem może być tylko bank krajowy, oddział zagranicznej instytucji kredytowej posiadający siedzibę na terytorium Polski lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Wróć na listę podstawowych pojęć
Więcej na ten temat
Fundusze inwestycyjne

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

[...]  Gdy depozytariusz wypowie umowę o wykonywanie swojej funkcji, TFI ma ustawowo 6 miesięcy na znalezienie nowego depozytariusza[...]

Puls rynku

03.09.2025

Fundusze inwestycyjne

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

03.09.2025

Rynek funduszy

Quercus TFI likwiduje 3 subfundusze Franklin Templeton - termin przesunięty na 9 lutego

[...] Likwidatorem funduszu będzie jego depozytariusz, tj. Bank Handlowy w Warszawie.[...]

Puls rynku

02.02.2026

Rynek funduszy

Quercus TFI likwiduje 3 subfundusze Franklin Templeton - termin przesunięty na 9 lutego

02.02.2026

Content 300x250
Content 300x250

Reklama

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-01-09)

[...] W efekcie fundusz trafił do likwidacji prowadzonej przez depozytariusza BNP Paribas.[...]

Puls rynku

09.01.2026

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-01-09)

09.01.2026

Rynek funduszy

Projekt: banki depozytariusze nie będą sprawdzać, czy fundusz działa zgodnie z prawem

[...] "Wskazany powyżej nadmiarowy, a zarazem nieprecyzyjny obowiązek depozytariusza sprawia, że banki pełniące funkcję depozytariuszy[...]

Puls rynku

22.04.2025

Rynek funduszy

Projekt: banki depozytariusze nie będą sprawdzać, czy fundusz działa zgodnie z prawem

22.04.2025

Rynek funduszy

Santander TFI bierze na siebie koszty w PPK

[...]   Chodzi o koszty określone w ustawie o PPK i statucie funduszu, takie jak m.in. koszty administracyjne, depozytariusza czy wyceny[...]

Puls rynku

30.12.2025

Rynek funduszy

Santander TFI bierze na siebie koszty w PPK

30.12.2025

PPK

PPK - ile to kosztuje

[...] przechowywaniem aktywów funduszu, opłaty związane z prowadzeniem rejestru członków funduszu, koszty transakcji portfelowych, wynagrodzenie depozytariusza[...]

Wszystko o PPK

12.12.2025

PPK

PPK - ile to kosztuje

12.12.2025

Rynek funduszy

BETA ETF: Podsumowanie 2025 i plany na 2026 rok

[...] Równolegle prowadziliśmy istotne procesy infrastrukturalne, w tym zmianę depozytariusza oraz uruchomienie drugiego kanału pożyczania[...]

Puls rynku

12.01.2026

Rynek funduszy

BETA ETF: Podsumowanie 2025 i plany na 2026 rok

12.01.2026

Rynek funduszy

ING Bank już nie chce być depozytariuszem funduszy. Wypowiedział umowy wszystkim TFI

[...] Prowadzi go depozytariusz, czyli...[...]

Tylko u nas

24.07.2024

Rynek funduszy

ING Bank już nie chce być depozytariuszem funduszy. Wypowiedział umowy wszystkim TFI

24.07.2024

Rynek funduszy

Będzie pełnił funkcję depozytariusza dla FIZ

[...] Jak zaznaczyła, IFDS jest w stanie wypełnić ujawnioną lukę na rynku depozytariuszy.[...]

Puls rynku

18.06.2024

Rynek funduszy

Będzie pełnił funkcję depozytariusza dla FIZ

18.06.2024

Rynek funduszy

Zakup – sprzedaż funduszy: ile to trwa i jak to wygląda w praktyce?

[...] Towarzystwo oferuje jedynie usługę zarządzania aktywami, które przechowywane są w banku depozytariuszu.[...]

Tylko u nas

01.12.2025

Rynek funduszy

Zakup – sprzedaż funduszy: ile to trwa i jak to wygląda w praktyce?

01.12.2025

Inwestujesz? Sprawdź naszą platformę KupFundusz.pl
Dbamy o twoją prywatność
Strona Analizy.pl używa plików cookies i przetwarza dane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i poprawy jakości świadczonych usług oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych. Szanujemy Twoją prywatność, dlatego używamy plików cookies tylko za Twoją zgodą. Wybierz Ustawienia, aby zapoznać się ze szczegółami i zarządzać opcjami. Możesz dostosować swoje preferencje w każdym momencie na stronie Ustawienia prywatności. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Rozdzielczość Twojego urządzenia jest zbyt niska.
Obróć ekran lub powiększ okno przeglądarki.