Podstawowe pojęcia

depozytariusz

Podmiot, w którym przechowywane są aktywa funduszu inwestycyjnego. Uprawniony jest do prowadzenia rejestru aktywów funduszu, kontrolowania prawidłowości zarządzania nim, a także do ustalania wartości aktywów netto. Do obowiązków depozytariusza należy kontrolowanie tego, czy operacje związane z obrotem tytułami uczestnictwa stoją w zgodzie z przepisami ustawy i statutu funduszu. Depozytariuszem może być tylko bank krajowy, oddział zagranicznej instytucji kredytowej posiadający siedzibę na terytorium Polski lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Wróć na listę podstawowych pojęć

Więcej na ten temat

Analizy Live

Analizy Live: Pierwszy taki ETF na giełdzie! Ropa w dół? I w górę

[...] Dodatkowo, do końca czerwca TFI PZU pokrywa koszty operacyjne (depozytariusz, transakcje).[...]

Tylko u nas

17.03.2026

Analizy Live

Analizy Live: Pierwszy taki ETF na giełdzie! Ropa w dół? I w górę

17.03.2026

Fundusze inwestycyjne

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

[...] Gdy depozytariusz wypowie umowę o wykonywanie swojej funkcji, TFI ma ustawowo 6 miesięcy na znalezienie nowego depozytariusza[...]

Puls rynku

03.09.2025

Fundusze inwestycyjne

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

03.09.2025

Reklama

Rynek funduszy

Kryptowalutowe ETP – jak działają i czym się różnią od inwestowania w kryptowaluty

[...] kryptowaluty bazowej, która jest nabywana i przechowywana w bezpiecznym, instytucjonalnym depozycie – u największego globalnego depozytariusza[...]

Tylko u nas

18.03.2026

Rynek funduszy

Kryptowalutowe ETP – jak działają i czym się różnią od inwestowania w kryptowaluty

18.03.2026

Rynek funduszy

Projekt: banki depozytariusze nie będą sprawdzać, czy fundusz działa zgodnie z prawem

[...] "Wskazany powyżej nadmiarowy, a zarazem nieprecyzyjny obowiązek depozytariusza sprawia, że banki pełniące funkcję depozytariuszy[...]

Puls rynku

22.04.2025

Rynek funduszy

Projekt: banki depozytariusze nie będą sprawdzać, czy fundusz działa zgodnie z prawem

22.04.2025

Rynek funduszy

Brokerzy z USA mogą pobierać opłaty od zarządzających funduszami ETF

[...] Amerykańskie firmy maklerskie i depozytariusze mogą żądać od zarządzających funduszami ETF opłat dystrybucyjnych, poinformował JP Morgan[...]

Puls rynku

03.02.2026

Rynek funduszy

Brokerzy z USA mogą pobierać opłaty od zarządzających funduszami ETF

03.02.2026

Rynek funduszy

Quercus TFI likwiduje 3 subfundusze Franklin Templeton - termin ponownie przesunięty

[...] Likwidatorem funduszu będzie jego depozytariusz, tj. Bank Handlowy w Warszawie.[...]

Puls rynku

06.02.2026

Rynek funduszy

Quercus TFI likwiduje 3 subfundusze Franklin Templeton - termin ponownie przesunięty

06.02.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-02-06) – za nami najlepszy miesiąc w historii?

[...] Brokerzy z USA mogą pobierać opłaty od zarządzających funduszami ETF – Amerykańskie firmy maklerskie i depozytariusze[...]

Tylko u nas

06.02.2026

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-02-06) – za nami najlepszy miesiąc w historii?

06.02.2026

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-01-09)

[...] W efekcie fundusz trafił do likwidacji prowadzonej przez depozytariusza BNP Paribas.[...]

Puls rynku

09.01.2026

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-01-09)

09.01.2026

Rynek funduszy

Santander TFI bierze na siebie koszty w PPK

[...] Chodzi o koszty określone w ustawie o PPK i statucie funduszu, takie jak m.in. koszty administracyjne, depozytariusza czy wyceny[...]

Puls rynku

30.12.2025

Rynek funduszy

Santander TFI bierze na siebie koszty w PPK

30.12.2025

Rynek funduszy

ING Bank już nie chce być depozytariuszem funduszy. Wypowiedział umowy wszystkim TFI

[...] Prowadzi go depozytariusz, czyli...[...]

Tylko u nas

24.07.2024

Rynek funduszy

ING Bank już nie chce być depozytariuszem funduszy. Wypowiedział umowy wszystkim TFI

24.07.2024

Najnowsze

Rynek i gospodarka

Banki centralne szykują się na podwyżki stóp

Puls rynku

23 godziny temu

Rynek i gospodarka

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-03-20) – Fed i EBC nie ruszają stóp

Tylko u nas

20.03.2026

Rynek funduszy

State Street rejestruje w Polsce swoje ETF-y

Tylko u nas

20.03.2026

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-03-20)

Puls rynku

20.03.2026

Lokaty i konta

Lokaty Facto z wyższym oprocentowaniem

Puls rynku

20.03.2026

Makroekonomia

EBC bez zmian, ale z wyraźnym ostrzeżeniem. Wojna z Iranem podbija inflację

Puls rynku

19.03.2026

Rynek funduszy

Ankieta BofA (marzec 2026): Wybiórcza ostrożność: gotówka w górę, ale EM wciąż w cenie

Puls rynku

19.03.2026

Rynek i gospodarka

VIG / C-Quadrat TFI stawia na AI i mocniejszego dolara. Ropa nie powinna zagrozić akcjom

Puls rynku

19.03.2026

Rynek funduszy

Pasywna rewolucja postępuje, branża TFI musi się do niej przystosować

Tylko u nas

19.03.2026

Przegląd prasy

Przegląd prasy (2026-03-19)

Puls rynku

19.03.2026

Artykuł Sponsorowany

Gdzie zaparkować firmową gotówkę po obniżkach stóp

Zobacz więcej wiadomości

Virtune zaprasza na Temat Tygodnia:

ETP Virtune na GPW

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

depozytariusz

Analizy Live: Pierwszy taki ETF na giełdzie! Ropa w dół? I w górę

Analizy Live: Pierwszy taki ETF na giełdzie! Ropa w dół? I w górę

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

Fundusze Beta będą mieć nowego depozytariusza

Kryptowalutowe ETP – jak działają i czym się różnią od inwestowania w kryptowaluty

Kryptowalutowe ETP – jak działają i czym się różnią od inwestowania w kryptowaluty

Projekt: banki depozytariusze nie będą sprawdzać, czy fundusz działa zgodnie z prawem

Projekt: banki depozytariusze nie będą sprawdzać, czy fundusz działa zgodnie z prawem

Brokerzy z USA mogą pobierać opłaty od zarządzających funduszami ETF

Brokerzy z USA mogą pobierać opłaty od zarządzających funduszami ETF

Quercus TFI likwiduje 3 subfundusze Franklin Templeton - termin ponownie przesunięty

Quercus TFI likwiduje 3 subfundusze Franklin Templeton - termin ponownie przesunięty

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-02-06) – za nami najlepszy miesiąc w historii?

Podsumowanie tygodnia na rynkach (2026-02-06) – za nami najlepszy miesiąc w historii?

Przegląd prasy (2026-01-09)

Przegląd prasy (2026-01-09)

Santander TFI bierze na siebie koszty w PPK

Santander TFI bierze na siebie koszty w PPK

ING Bank już nie chce być depozytariuszem funduszy. Wypowiedział umowy wszystkim TFI

ING Bank już nie chce być depozytariuszem funduszy. Wypowiedział umowy wszystkim TFI

Zapisz się na Newsletter