Aktywa funduszy emerytalnych (czerwiec 2012)

Na koniec czerwca 2012 r. wartość środków pozostająca na drugofilarowych kontach emerytalnych wyniosła ponad 241 mld PLN. Taki wynik oznacza ustanowienie nowego historycznego rekordu w wielkości aktywów zgromadzonych przez OFE. W samym czerwcu aktywa wzrosły o ponad 8 mld złotych, czyli o +3,5%. Jest to pierwszy miesiąc wzrostu aktywów, po tym jak przez dwa miesiące z rzędu, traciły na wartości. Jednocześnie jest to najlepszy miesiąc od stycznia 2012. W całym pierwszym półroczu 2012 roku wartość aktywów wzrosła o około 16 mld.

Na wzrost aktywów w ostatnim miesiącu miały wpływ dwa czynniki. Pierwszym i zarazem najważniejszym z nich był dodatni wynik z zarządzania, który powiększył wartość drugofilarowych środków średnio o ponad +3,0%. Wpływ na taki wynik miała przede wszystkim korzystna koniunktura na rynkach finansowych. Indeks szerokiego rynku (WIG) wzrósł od końca maja o +8,0%. Najmocniej wzrastały duże spółki, których indeks – WIG20, wzrósł o +8,5%. Gorzej radziły sobie małe i średnie spółki, których indeksy rosły o około +2,5%. Korzystny wpływ na aktywa miał także wzrost wycen obligacji skarbowych. Indeks IROS w ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o +1,18%.

Drugim czynnikiem wpływającym pozytywnie na poziom aktywów OFE w czerwcu był dopływ środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wyniósł +0,75 mld PLN (w tym +0,4 mld PLN przelanych pod koniec maja). Był to drugi, od początku roku 2012, największy przelew z ZUS-u.

W czerwcu br., aktywa wszystkich otwartych funduszy emerytalnych zwiększyły swoją wartość przynajmniej o +3%. Najwyższą dynamikę wzrostu wynoszącą +3,8% zanotował Allianz Polska OFE. Tak wysoki wzrost aktywów wynikał z najlepszego wyniku za zarządzanie +3,3%. Najmniejszy wzrost wartości aktywów osiągnął OFE Polsat +3,1%. Zarządzający funduszem wypracował najniższą stopę zwrotu +2,7%. Wynikało to z przeważenia małych i średnich spółek w portfelu.

Zespół Analiz Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.