Opera TFI zmienia zapisy statutowe w trzech parasolach

Aktualizacja: W dniu 8 grudnia Opera TFI poinformowała o wprowadzeniu analogicznych zmian w statucie pięciu funduszy spod parasola Opera SFIO.  

Reklama

Opera TFI postanowiła wprowadzić zmiany w statucie czterech funduszy spod parasola Opera FIO, pięciu funduszy znajdujących się pod parasolem Optimum FIO oraz w ośmiu funduszach spod parasola Novo FIO. We wszystkich przypadkach zmiany zakładają, że gdy wartość aktywów danego funduszu spadnie poniżej 10 mln zł, wówczas TFI może podjąć decyzję o jego likwidacji. Nowe zapisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2023 r.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Wcześniej informowaliśmy, że ING Bank Śląski, który pod koniec 2020 r. wypowiedział towarzystwu umowę świadczenia usług depozytariusza, od tego czasu już cztery razy zgodził się na przedłużenie okresu wypowiedzenia. Ostatnie porozumienie zawarte pod koniec kwietnia zakładało pełnienie funkcji depozytariusza do 7 listopada 2022 r. Nie wiemy, czy towarzystwu udało się podpisać umowę z nowym partnerem lub kolejny raz przedłużyć współpracę z ING. Wiemy natomiast, że brak depozytariusza stanowi przesłankę rozwiązania funduszy i otwarcia ich likwidacji. Miesiąc temu zapytaliśmy Operę TFI, czy i jak udało się ten problem rozwiązać, ale do tej pory oczekujemy na odpowiedź.

Czytaj także: 10 najgorszych funduszy inwestycyjnych w tym roku. Straty są ogromne

Dodatkowo, 23 fundusze otwarte Opery wciąż nie opublikowały jeszcze sprawozdań finansowych za pierwszą połowę 2022 r. Ustawowy termin upłynął z końcem sierpnia. Co wiecej, Opera TFI nie wywiązuje się w terminie z ustawowych obowiązków już po raz trzeci z rzędu. Analogiczna sytuacja wystąpiła dwukrotnie w ubiegłym roku.

W lipcu Opera TFI przestała przekazywać comiesięczne dane o wartości aktywów pod zarządzaniem. Z danych na koniec czerwca (najświeższe, jakimi dysponujemy) wynika, że 17 funduszy z trzech parasoli, których statuty zmieniono z początkiem grudnia, dysponowały aktywami o łącznej wartości nieco ponad 250 mln zł. Aktywa powyżej 10 mln zł posiadało 9 funduszy.  Najmniejszy portfel (zaledwie 300 tys. zł) miał w tamtym czasie Opera Equilibrium.pl. 

Łącznie we wszystkich 22 funduszach otwartych Opery (w sumie cztery parasole: Opera SFIO, Opera FIO, Novo FIO i Optimum FIO) zgromadzone było na koniec czerwca niecałe 380 mln zł.

Pod koniec listopada przywróciliśmy fundusze Opery do średnich, które wyliczamy dla poszczególnych grup. Wcześniej, we wrześniu podjęliśmy decyzję o ich wyłączeniu, po tym, jak Opera zmieniła sposób wyceny swoich funduszy - z wyceny D-1 na wycenę D-3. Co to oznacza? Notowania jednostek np. z 12 września pojawiały się dopiero po trzech dniach, a więc 15 września. Wyceny były zatem publikowane z jeszcze większym opóźnieniem niż w przypadku Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK), które wyceny na dany dzień dokonują z dwudniowym poślizgiem. Pod koniec listopada 12 funduszy Opery zaczęło się ponownie wyceniać D-1, co było przesłanką do przywrócenia ich do średnich.