Mniej JP Morgan w Skarbiec TFI

Pod koniec 2013 roku Skarbiec TFI uruchomił wspólnie z JP Morgan AM fundusz parasolowy z czterema subfunduszami działającymi w formule master-feeder. To oznacza, że ich aktywa są lokowane w konkretne strategie JP Morgan. Instytucje liczyły, że w rok uda się pozyskać do nich przynajmniej 400 mln zł. Tymczasem w najlepszym momencie – we wrześniu 2014 roku – aktywa czterech subfunduszy sięgnęły 150 mln zł. W kolejnych miesiącach sukcesywnie malały i niewiele pomogło dodanie w 2016 roku kolejnych subfunduszy. Pod koniec 2017 roku obie instytucje zmieniły zasady współpracy. Parasol zmienił nazwę z „Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO” na „Skarbiec - Global Funds SFIO”, a oferta została ograniczona do pięciu produktów, dalej lokujących środki w produkty zarządzane przez JPMorgan Asset Management. Teraz przyszedł czas na kolejną zmianę.

Reklama

Z końcem czerwca Skarbiec TFI rozpocznie likwidację trzech subfunduszy, a w dwóch pozostałych ograniczy skalę inwestycji w produkty JP Morgan.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Towarzystwo zlikwiduje:

• Skarbiec – Global Bond Opportunities,
• Skarbiec – Global Income oraz
• Skarbiec – Global Select Equity,

Ci, którzy chcieliby odkupić jednostki likwidowanych subfunduszy przed postawieniem ich w stan likwidacji, powinni złożyć zlecenie najpóźniej 24 czerwca 2020 roku. Ci, którzy nie zdążą, otrzymają środki prawdopodobnie w trzecim kwartale br. Jeżeli te subfundusze klienci posiadają w ramach produktu emerytalnego, kolejne wpłaty oraz posiadane już aktywa zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy pozostałe subfundusze znajdujące się w portfelu inwestycyjnym lub przeniesione do Skarbiec - III Filar.

Pozostałe dwa subfundusze, tj. Skarbiec – Emerging Markets Opportunities oraz Skarbiec – Global High Yield Bond zmienią swoją politykę inwestycyjną. Nadal będą one skupione odpowiednio na akcjach rynków wschodzących oraz obligacjach przedsiębiorstw, jednak ich aktywa będą lokowane nie tylko w fundusze zarządzane przez JPMorgan Asset Management (jak dotychczas), lecz również w inne fundusze inwestycyjne, zarówno polskie, jak i zagraniczne, jak i bezpośrednio w instrumenty finansowe dające bezpośrednią ekspozycję na daną klasę aktywów.

Pozostałe parametry nie ulegną zmianie, w tym maksymalne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, wysokość opłat manipulacyjnych oraz kwoty pierwszej i kolejnej wpłaty.