Sprzedaż i umorzenia w krajowych funduszach inwestycyjnych (luty 2013)

Luty to 5 miesiąc z rzędu, w którym bilans sprzedaży funduszy inwestycyjnych był dodatni. Saldo wpłat i wypłat wyniosło +980 mln zł. To o blisko połowę mniej niż w styczniu. Dodatni bilans sprzedaży to przede wszystkim zasługa środków napływających do funduszy detalicznych, czyli szeroko dostępnych. Klienci w minionym miesiącu wpłacili do nich o ok. +925 mln zł więcej niż z nich wypłacili. W przypadku funduszy niedetalicznych, czyli skierowanych do grupy wybranych inwestorów, lutowy bilans sprzedaży wyniósł +55 mln zł, najmniej od 13 miesięcy.



Już drugi miesiąc z rzędu największą popularnością w segmencie funduszy detalicznych cieszyły się rozwiązania gotówkowe i pieniężne. W lutym saldo wpłat i wypłat ukształtowało się na poziomie +0,6 mld zł, co oznacza, że od początku roku bilans sprzedaży tej grupy funduszy wyniósł już +1,55 mld zł. Największą przewagę wpłat nad wpłatami wykazały fundusze: PKO Skarbowy Plus (+115 mln zł) oraz Arka BZ WBK Ochrony Kapitały (+113 mln zł). Dodatnim saldem wpłat i wypłat może pochwalić się w sumie ponad trzy czwarte funduszy gotówkowych.



Drugim pod względem popularności segmentem były w lutym fundusze akcyjne, które pozyskały ponad +0,2 mld zł nowych środków, zwiększając wartość tegorocznego bilansu sprzedaży do blisko +0,5 mld zł. W grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych, których lutowe saldo sprzedaży ukształtowało się na poziomie +55 mln zł, wśród najpopularniejszych funduszy znalazły się m.in. Quercus Agresywny (+43 mln zł) oraz SKOK Akcji (+21 mln zł). Sporą popularnością w minionym miesiącu cieszyły się fundusze akcji małych i średnich spółek, które w  sumie pozyskały blisko +57 mln zł. Klienci detaliczni najchętniej wpłacali środki do funduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek (+20 mln zł).

Wśród zagranicznych rozwiązań akcyjnych najwyższym bilansem sprzedaży netto może pochwalić się: Skarbiec Spółek Wzrostowych (+29 mln zł) oraz SKOK Etyczny 2 (+22 mln zł). Pierwszą trójkę najpopularniejszych segmentów zamykają fundusze absolutnej stopy zwrotu, do których klienci wpłacili o ponad +70 mln zł więcej niż z nich wypłacili. Po raz pierwszy od ponad 2 lat, dodatnie saldo wpłat i wypłat odnotowały fundusze mieszane, które pozyskały ok. +60 mln zł nowego kapitału. Gros środków trafiło do Pioneer Stabilnego Inwestowania (ponad +50 mln zł), funduszu, który dopiero trafił do dystrybucji. Ponadto po ponad +10 mln zł pozyskało kolejnych 5 funduszy.

W lutym symboliczne saldo wpłat i wypłat odnotowały fundusze dłużne. Klienci masowo wypłacali środki z funduszy inwestujących w dług skarbowy oraz o uniwersalnej strategii, jednocześnie wybierając fundusze długu korporacyjnego, które pozyskały w lutym ponad +0,6 mld zł oraz dłużne zagraniczne (ponad +350 mln zł). Saldo wpłat i wypłat przekraczające +100 mln zł odnotowały: Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych oraz Pioneer Obligacji Strategicznych.

Z ujemnym bilansem sprzedaży luty zakończyły fundusze ochrony kapitału (ponad -20 mln zł) oraz surowcowe (ponad -30 mln zł). W sumie na 501 funduszy inwestycyjnych działających na krajowym rynku, dodatni bilans sprzedaży odnotowało w lutym blisko 230 rozwiązań.