KNF: Idea Premium dostała zgodę na stopniowe odkupywanie jednostek

Idea TFI otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na stopniowe odkupywanie jednostek uczestnictwa Idei Premium SFIO. Przez 6 miesięcy, do 16 marca 2013 roku, klienci funduszu, którzy złożą zlecenie odkupienia, będą otrzymywali zwrot środków w ratach. TFI będzie stosowało zasadę proporcjonalnej redukcji.

Odkupywanie jednostek funduszu Idea Premium SFIO jest zawieszone od 16 lipca br. TFI zdecydowało się na ten krok, gdyż miało problem z realizacją masowych odkupień jednostek przez klientów funduszu, zrażonych wpadką na obligacjach spółek budowlanych. Od tego czasu jednostka funduszu straciła kolejne -5,1%. W sumie od początku roku fundusz notuje stratę sięgającą -4,58%.

Dyspozycje odkupienia będą realizowane wg wyceny z dnia realizacji poszczególnych rat. Realizacja pierwszej raty każdego zlecenia powinna być dokonana w terminie maksymalnie 7 dni. W sumie Idea TFI musi w ciągu najbliższych 6 mies. zrealizować w całości wszystkie zlecenia odkupienia jednostek, zarówno złożonych w tym czasie, jak i tych złożonych jeszcze przed zawieszeniem jednostki. Jednocześnie TFI zostało zobligowane do spełnienia szeregu różnych warunków (o czym w załączniku), w tym m.in. musi podjąć wszelkie działania do sprawnego odkupywania jednostek, czyli m.in. kierowania ofert zbycia składników aktywów funduszu do maksymalnie szerokiego kręgu potencjalnych nabywców. O liczbie poszczególnych rat i szczegółowych zasadach realizacji zleceń Idea TFI powinna poinformować w najbliższych dniach.

Na koniec lipca Idea Premium SFIO zarządzała aktywami wartymi 546 mln zł.

/az

Reklama

Pobierz:

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.