IPOPEMA TFI powalczy o klientów detalicznych

IPOPEMA TFI, jedno z najprężniej rozwijających się towarzystw na naszym rynku, odważnie wchodzi na rynek funduszy przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców. W najbliższych dniach, jak tylko sąd dokona rejestracji, działalność rozpoczną 3 subfundusze działające w ramach parasola IPOPEMA SFIO.

Klientami docelowymi dla nowotworzonych funduszy będą zarówno klienci detaliczni, a także klienci z segmentu Private Banking i instytucjonalni. W ramach produktu będą oferowane dwie klasy jednostek uczestnictwa. Te o niższej opłacie za zarządzanie i wyższym progu wejścia (20 tys. zł) będą dostępne tylko w sprzedaży bezpośredniej, z kolei te o wyższej opłacie za zarządzanie i niższym progu wejścia (500 zł) w głównej mierze poprzez różne kanały internetowe ale również w sprzedaży bezpośredniej.

W ramach IPOPEMA SFIO zostaną uruchomiona dwa subfundusze o charakterze typowo benchmarkowym: IPOPEMA Agresywny – fundusz akcyjny oraz IPOPEMA Obligacji – fundusz obligacyjny. W przypadku funduszu dłużnego, warto zaznaczyć, iż będzie nim zarządzał m.in. Arkadiusz Bogusz, jeden z wyróżniających się zarządzających na naszym rynku, którego fundusz SKOK Obligacji FIO został dobrze oceniony przez naszych analityków. Będzie to fundusz, w którym zarządzający będzie aktywnie dostosowywał ekspozycję ryzyka stopy procentowej do bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach papierów dłużnych, a aktywa będą lokowane zarówno w krajowe i zagraniczne papiery skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Wysokość opłaty za zarządzanie jest uzależniona od typu jednostki i wyniesie 1,5% bądź 1,75%. To nieco mniej od przeciętnej wartości tej opłaty dla funduszy dłużnych. Będzie pobierana opłata manipulacyjna w wysokości do 3%.

Fundusz akcyjny będzie typowym funduszem akcji polskich, którego aktywa będą lokowane głownie w akcje spółek giełdowych (minimum 70%), również zagranicznych ale nie więcej niż 34% wartości aktywów. Większą część portfela mają stanowić spółki duże i płynne i częściowo mniejsze spółki mogące skorzystać w fazie poprawy warunków gospodarczych. Wysokość opłaty za zarządzanie zależy od typu jednostki i wyniesie maksymalnie 3,2% lub 3,8%. Będzie również pobierana opłata za sukces, której wysokośc została ustalona na poziomie 15% od różnicy ponad benchmark: 90%WIG+10% 52 Bony Skarbowe.

Ponad te dwa rozwiązania Ipopema TFI przygotowała również subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji nastawiony na wynik absolutny, który będzie budowany poprzez wykorzystanie różnych faz cyklu na poszczególnych (możliwych) do wykorzystania klasach aktywów. Ponadto w celu zabezpieczenia osiągniętych stóp zwrotu mają być wykorzystywane instrumenty pochodne. Towarzystwo będzie pobierało opłatę za zarządzanie złożoną z części stałej (2,9% lub 3,5% w zależności od kwoty inwestycji) oraz zmienną w wysokości 10% różnicy ponad benchmark na poziomie 8% w skali roku. Ma to być flagowy fundusz IPOPEMA SFIO.

Towarzystwo planuje również uruchomienie kolejnych subfunduszy, które mają mieć unikalny charakter. IPOPEMA TFI specjalizuje się w funduszach zamkniętych dedykowanych konkretnym inwestorom, ale również zarządza funduszami otwartymi stworzonymi dla klientów Alior Banku. Jedynym funduszem otwartym działającym pod szyldem Ipopema, jest utworzony ponad rok temu - Ipopema m-INDEKS FIO, dystrybuowany m.in. w mBanku i MultiBanku. Do tej pory zgromadził aktywa warte niecałe 13 mln zł. Wejście z własnymi produktami otwartymi można uznać za późne, w dodatku dokonywane w trudnym momencie, co przyznaje Beata Tylman z departamentu sprzedaży TFI. Mimo to ma dość ambitny plan, biorąc pod uwagę niewielką sieć dystrybucji – co najmniej 200 mln zł do końca przyszłego roku. „Obecnie budujemy bazę sieci dystrybucji, szykujemy się do działań marketingowych i powalczymy o wyniki. Uruchomiliśmy również własne siły do sprzedaży produktów, dzięki którym pozyskaliśmy środki na uruchomienie IPOPEMA SFIO”, tłumaczy Beata Tylman .

Na koniec października br. IPOPEMA TFI zarządzała 56 funduszami, ktorych aktywa były warte blisko 5,3 mld zł. Dzięki temu towarzystwo zajmuje siódmą pozycję wśród największych krajowych TFI.

Anna Zalewska, starszy analityk,
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.