Fundusze Idei odrabiają część strat
10 lipca br. Idea TFI przeprowadziła korektę wyceny obligacji spółki DSS, wchodzących w skład portfeli kilku funduszy (Idea Premium, Idea Obligacji, Idea Stabilnego Wzrostu).
Ponad 3 miesiące temu TFI musiało przeszacować je do zera, gdyż sąd ogłosił wówczas upładłość likwidacyjną spółki. Spowodowało to spadek wartości jednostki funduszu Idea Premium o około -3,3%.
Wartość obligacji DSS wynosi obecnie 28% wartości nominalnej obligacji oraz naliczonych do dnia 16.04.2012 odsetek (28% na każde 1 zł długu). Jest to pierwszy z 4 etapów korekty wyceny, według modelu zbudowanego w oparciu o założenie planu restrukturyzacji spółki:
1. Zmiana statusu upadłości
2. Otwarcie układu
3. Akceptacja układu przez sąd
4. Zamiana obligacji spółki na akcje uchwałą Zarządu
W wyniku przeszacowania wartości obligacji wartość jednostki funduszu Idea Premium wzrosła 10 lipca o +1,18%. Wciąż jest to jednak poziom o -1,62% niższy niż przed dokonaniem odpisu wartości obligacji w połowie kwietnia 2012 roku.
Jednostka Idea Stabilnego Wzrostu wzrosła tego dnia o +0,92%, a Idea Obligacji +0,31%.
/mp
Reklama
11.07.2012
Źródło: aroonroj.kul / Shutterstock.com
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania