Quercus TFI przebił ważną granicę. Mocny sierpień pod względem sprzedaży

Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI przekroczyły na koniec sierpnia 10 mld zł. W ciągu miesiąca zwiększyły się o 256 mln zł, a saldo nabyć wyniosło 179 mln zł.

Na koniec sierpnia 2026 r. wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosła 10,03 mld zł, wobec 9,77 mld zł miesiąc wcześniej. Oznacza to wzrost o 256 mln zł, czyli o 2,6 proc. w ciągu miesiąca. Do wzrostu aktywów przyczynił się napływ nowych środków. Jak podało towarzystwo, saldo nabyć w sierpniu wyniosło +179 mln zł.

Zdecydowana większość pieniędzy zarządzanych przez Quercus TFI znajduje się w funduszu parasolowym. Na koniec sierpnia 12 subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO miało łącznie 8,87 mld zł aktywów, czyli ponad 88 proc. całych aktywów pod zarządzaniem grupy.

Kolejne 502,4 mln zł przypadało na usługę asset management. Poza funduszem parasolowym Quercus zarządza również kilkoma funduszami zamkniętymi, w tym QUERCUS Global Balanced Plus FIZ z aktywami na poziomie 99,3 mln zł, QUERCUS Multistrategy FIZ z 58 mln zł oraz Acer Multistrategy FIZ z 187,1 mln zł.

Reklama

Najwięcej pieniędzy w funduszach dłużnych

Największym subfunduszem pozostaje QUERCUS Akumulacji Kapitału, którego aktywa na koniec sierpnia wynosiły 2,85 mld zł. Od początku roku fundusz wypracował 2,92 proc. stopy zwrotu. Drugie miejsce pod względem wielkości zajmuje QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy z aktywami sięgającymi 2,4 mld zł. Dla porównania, na koniec 2025 r. było to 2,1 mld zł. Fundusz zarobił w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 r. 2,88 proc. Ponad miliard złotych zgromadzono również w QUERCUS Obligacji Skarbowych. Jego aktywa wzrosły z 1,072 mld zł na koniec 2025 r. do 1,190 mld zł na koniec sierpnia. W tym przypadku wynik od początku roku pozostawał jednak ujemny i wynosił -0,96 proc.

Duży wzrost aktywów od początku roku widać także w QUERCUS Global Balanced. Na koniec 2025 r. fundusz zarządzał 457,8 mln zł, a osiem miesięcy później już 792,9 mln zł. Jego stopa zwrotu w tym okresie wyniosła 11,14 proc.

W otoczeniu bardzo dobrej koniunktury na GPW wysokie stopy zwrotu notowały w tym roku również strategie akcyjne Quercusa. – Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne naszych funduszy absolutnej stopy zwrotu, szczególnie QUERCUS Global Balanced i QUERCUS Absolutny, a także funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Akumulacji Kapitału – komentuje Sebastian Buczek, prezes QUERCUS TFI.

WIG zakończył sierpień na historycznym maksimum i był o 30,1 proc. wyżej niż na początku roku, a mWIG40 zyskał 29,9 proc. Znacznie trudniejsze warunki panowały natomiast na rynku obligacji. Rentowność polskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych wzrosła pod koniec sierpnia do 6,08 proc.

Na dalszą część roku Quercus pozostaje pozytywnie nastawiony do funduszy dłużnych, natomiast jego ocena perspektyw dla akcji to "neutralnie minus". Towarzystwo wskazuje z jednej strony na dobre wyniki finansowe spółek, a z drugiej na statystycznie słabszą sezonowość września oraz wzrost rentowności obligacji.

Według wstępnych danych na koniec sierpnia należący do grupy DI Xelion posiadał dodatkowo 8,3 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach i innych instrumentach finansowych oraz 2,1 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.