NN IP TFI zmienia strategię funduszu NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji

Po zmianie strategii głównym zadaniem funduszu jest utrzymanie ryzyka w ryzach. Fundusz dąży do utrzymania stałego, umiarkowanego poziomu ryzyka 3 z 7 w skali zmienności SRRI. Równocześnie nowa strategia umożliwia korzystanie z potencjału globalnych rynków akcji, obligacji, a także surowców czy nieruchomości.

Reklama

– Naszym celem było stworzenie takiego funduszu, który dałby inwestorom większe szanse na walkę z inflacją niż obecnie dają tradycyjne fundusze obligacji przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka rozumianego jako poziom wahań cen jednostki uczestnictwa (3 z 7 w skali zmienności SRRI). Co ważne, NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji to fundusz prawdziwie globalny. Taki, który pozwala korzystać z potencjału między innymi rynku surowców, nieruchomości, a także spółek odpowiedzialnych, tj. realizujących cele zrównoważonego rozwoju ONZ – komentuje Radosław Sosna, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Jak działa NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji?

W zależności od tego, jaka jest zmienność na rynkach kapitałowych NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji zmienia alokację swoich aktywów pomiędzy dwoma funduszami NN Krótkoterminowych Obligacji oraz NN Globalnej Dywersyfikacji (inwestując bezpośrednio w fundusz lub replikując jego strategię, przy wykorzystaniu innych strategii).

NN Krótkoterminowych Obligacji to jeden z największych funduszy dłużnych w Polsce, aktywnie szukający wyniku na wymagającym rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych. Wysoko oceniony przez naszych analityków - otrzymał najwyższą liczbę gwiazdek (5) w Ratingu Analiz Online.

NN Globalnej Dywersyfikacji to fundusz, który daje ekspozycję na 11 klas aktywów (w szczególności za pośrednictwem innych funduszy czy instrumentów pochodnych). Wśród nich są akcje rynków rozwiniętych i wschodzących, akcje spółek odpowiedzialnych, globalne obligacje korporacyjne, nieruchomości, szeroki rynek surowców. W momentach szczególnie dużej zmienności w portfelu pojawia się ekspozycja na złoto i obligacje Stanów Zjednoczonych. Fundusz elastycznie dostosowuje się do wahań na rynkach, zmieniając udziały poszczególnych klas aktywów.

NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji w pierwszym okresie funkcjonowania będzie replikował strategię funduszu NN Globalnej Dywersyfikacji za pomocą innych funduszy, ETF-ów, instrumentów pochodnych czy inwestycji bezpośrednich. W przypadku niskiej zmienności na rynkach będzie miał wyższą ekspozycję na bardziej ryzykowne, ale i potencjalnie bardziej zyskowne aktywa poprzez fundusz NN Globalnej Dywersyfikacji lub replikując jego strategię. Gdy na rynkach zmienność rośnie, NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji stopniowo przechodzi do defensywy. Udział funduszu NN Krótkoterminowych Obligacji wzrasta nawet do 70% portfela. Spada z kolei udział bardziej ryzykownych aktywów (np. akcje, surowce) w części NN Globalnej Dywersyfikacji.

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji dla funduszu jest 1-roczna stawka WIBOR powiększona o 2 pkt. proc. Stała opłata za zarządzanie funduszem wynosi 1,32% w skali roku. Fundusz aktualnie nie pobiera wynagrodzenia za osiągnięty wynik, ale wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o taką możliwość (maks. 20% od wyniku powyżej wzorca).

Dotychczasowi klienci subfunduszu NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji nie muszą podejmować jakichkolwiek działań w związku ze zmianą strategii i nazwy na NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji. Numer rachunku do nabyć jednostek uczestnictwa pozostaje bez zmian.