Aviva Investors TFI obniża opłaty i wprowadza nowe jednostki

• Kapitał Plus - zmiana z 2,50% na 2,20%
• Stabilnego Inwestowania - zmiana z 3,00% na 2,80%
• Optymalnego Wzrostu - zmiana z 2,50% na 2,20%
• Aktywnej Alokacji - zmiana z 2,00% na 1,85%
• Obligacji Dynamiczny - zmiana z 1,50% na 1,40%
• Dłużnych Papierów Korporacyjnych - zmiana z 1,00% na 0,90%
• Dochodowy - zmiana z 0,80% na 0,60%

Stałe wynagrodzenie za zarządzanie w pozostałych funduszach pozostaje bez zmian: Niskiego Ryzyka - 1,00%, Obligacji - 1,75%, Zrównoważony - 3,00%, Polskich Akcji - 3,00%, Europejskich Akcji - 3,00%, Nowoczesnych Technologii - 3,00%, Globalnych Akcji - 2,00%, Małych Spółek - 3%.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Zmiany w katalogu kosztów

Ponadto subfundusze będą mogły ponosić koszty wynagrodzenia banku depozytariusza oraz koszty związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu. Wartość tych kosztów nie może przekraczać:

• 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym, gdy wartość tych aktywów nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,
• sumy 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł,

dla obu tych kategorii kosztowych odrębnie.

Zasady zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie

Zmienne wynagrodzenie za zarządzanie stanowi procent od nadwyżki stopy zwrotu ponad stopę odniesienia. Jego wysokość jest więc uzależniona od wyników zarządzania subfunduszem i pobierana tylko w przypadku, gdy stopa zwrotu subfunduszu będzie dodatnia i przekroczy wynik stopy odniesienia. 

Przykładowo, gdy fundusz zyskał 4,2%, a stopa odniesienia dla tego funduszu wyniosła 4%, to przy maksymalnej opłacie zmiennej na poziomie 20%, zostanie pobrane wynagrodzenie w wysokości 0,04% (0,2%*20%). 

Wprowadzenie nowych kategorii jednostek

Jednostki uczestnictwa subfunduszy Aviva Investors FIO stają się jednostkami kategorii A. Poza tym oznaczeniem nie zmienią się prawa wynikające z ich posiadania.

Oprócz wprowadzenia jednostki uczestnictwa kategorii A, zmiana statutu funduszu daje też możliwość utworzenia kategorii jednostek uczestnictwa B, C, I oraz Z.

• Kategoria A - dla klientów indywidualnych i firm
• Kategoria B - jednostka zbywalna bezpośrednio przez fundusz
• Kategoria C - dla klientów programów emerytalnych (PPE, IKZE)
• Kategoria I - dla klientów instytucjonalnych, którzy zdecydują się na wpłaty w minimalnej wysokości 5 mln zł
• Kategoria Z - dla klientów, którzy zdecydują się na wpłaty w minimalnej wysokości 500 mln zł.