WAŻNE! Konsekwencje zmian klasyfikacji funduszy dłużnych i gotówkowych

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji Analiz Online do wytycznych ujętych w rozporządzeniu FRP, które m.in. dotyczą terminu zapadalności portfela. Zgodnie z nową definicją przez „aktywa krótkoterminowe” rozumie się aktywa finansowe, których rezydualny termin zapadalności nie przekracza dwóch lat. W nowej klasyfikacji Analiz Online, ze względu na przepisy europejskie, zwrot „krótkoterminowy” nie będzie wykorzystywany.

Reklama

Więcej szczegółów na temat powodów reklasyfikacji znajduje się w wiadomości Zmiana klasyfikacji funduszy dłużnych polskich oraz gotówkowych i pieniężnych PLN.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Konsekwencją tych zmian będą szerokie zmiany w parametrach, które je opisują. Zaliczyć do nich można m.in. takie dane jak:

• Przypisanie funduszy do grup i segmentów;
• Dane obrazujące wyniki na tle konkurencji (np. pozycja w grupie, wynik +/- średnia etc.);
• Wskaźniki efektywności i wskaźniki ryzyka (np. information ratio, alfa, beta etc.);
• Rankingi funduszy;
• Stopy zwrotu i wartość średnich dla grup;
• Zmiana struktury aktywów i danych historycznych w segmentach (nowe przypisanie danych dla zagregowanych aktywów funduszy).

Plan wdrażania zmian klasyfikacyjnych:

• Wdrożenie w dniach od 11 stycznia do 25 stycznia 2019 r.;
• Reklasyfikacja obejmuje wszystkie serwisy spółki Analizy Online oraz dostawy danych dla klientów instytucjonalnych;
• Zmiany będą wdrażane w sposób sekwencyjny, co oznacza, że reklasyfikacja będzie dokonywana w kilku następujących po sobie krokach;
• Dokumenty generowane dla klientów instytucjonalnych przez Analizy Online jak np. karty funduszy i KIID, według stanu na koniec grudnia będą wygenerowane na danych przed zmianami klasyfikacyjnymi, natomiast dokumenty według danych na koniec stycznia 2019 r. już po zmianach klasyfikacyjnych.  

UWAGA!!!

W segmencie funduszy dłużnych objętych reklasyfikacją w dniach pomiędzy 11 a 25 stycznia bieżącego roku korzystanie z pełnego spektrum narzędzi może być utrudnione ze względu na toczący się proces reklasyfikacji.

Kontakt:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących zakresu dostaw danych prosimy o bezpośredni kontakt.