O jedno PPK mniej

BPS TFI poinformowało, że podjęło kroki, aby przekazać zarządzanie funduszami BPS Emerytura PPK innej instytucji. Jako powód podało zbyt małe aktywa. Według danych na koniec maja BPS TFI było najmniejszym graczem na rynku PPK z aktywami wartymi 6,3 mln zł, co odpowiada zaledwie 0,1% rynku.

Reklama

"Działając w najlepiej pojętym interesie uczestników musimy (...) obiektywnie stwierdzić, że zarządzanie funduszami z niewielkimi aktywami jest bardzo trudne i w długim horyzoncie mniej korzystne dla jego uczestników. Wynika to z: gorszej dostępności do rynków – w szczególności, relatywnie wysoki nominał pojedynczych transakcji na rynku międzybankowym może uniemożliwić realizację transakcji na tym rynku przez poszczególne subfundusze; gorszej dywersyfikacji – dysponując niskimi aktywami może dochodzić do sytuacji gdy zarządzający nie będzie w stanie nabyć odpowiedniej liczby różnych instrumentów w celu uzyskania pożądanej dywersyfikacji portfela. A także wyższych kosztów transakcyjnych – w przypadku ponoszenia przez subfundusz kosztów stałych związanych z rozliczaniem transakcji, wartość tych kosztów będzie relatywnie wysoka w stosunku do wartości aktywów. W efekcie powodowałoby to pogorszenie wyników inwestycyjnych w porównaniu do analogicznych kosztów transakcyjnych ponoszonych przez subfundusz z wyższymi aktywami" - czytamy w komunikacie spółki.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Zarząd BPS TFI zdecydował o przekazaniu zarządzania funduszami do PFR TFI. Proces przekazania rozpocznie się od zawieszenia udziału BPS TFI w ewidencji PPK. Kolejnym krokiem będzie usunięcie towarzystwa z ewidencji skutkujące ostatecznym przekazaniem zarządzania funduszem BPS Emerytura PPK – PFR TFI. Szacuje się, że cały proces potrwa kilka najbliższych miesięcy. Wszystkie podpisane do tej pory umowy o zarządzanie, czy też o prowadzenie pozostają w mocy, a uczestnicy funduszu mogą normalnie korzystać z dostępnych aplikacji STI24 czy też PPK Serwis od strony pracodawcy.