Wystartował nowy fundusz w Esaliens TFI

Esaliens Konserwatywny Plus ma stosunkowo bezpieczny profil inwestycyjny (ryzyko oszacowane na 2 w siedmiostopniowej skali). Należy do grupy funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych. Zgodnie ze statutem może inwestować od 50% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa innego subfunduszu zarządzanego przez towarzystwo − Esaliens Konserwatywny wydzielonego w ramach Esaliens Parasol FIO. Do 50% aktywów lokowane może być w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Do 20% swoich aktywów subfundusz może zainwestować w jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Subfundusz bazowy (Esaliens Konserwatywny) lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Reklama

– Uruchomiliśmy bezpieczny subfundusz w ramach Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO, ponieważ do tej pory nie mieliśmy wśród subfunduszy tego parasola rozwiązania o tak konserwatywnej polityce inwestycyjnej – mówi Norbert Talarczyk, członek zarządu Esaliens TFI. – Subfundusz Esaliens Konserwatywny Plus uzupełnia zatem szeroką paletę globalnych inwestycji o bezpieczne rozwiązanie z zachowaniem korzyści podatkowych dla uczestników funduszu parasolowego w przypadku zmiany subfunduszu. Ponieważ dystrybutorzy zgłaszają nam zapotrzebowanie na bezpieczne aktywa, podjęliśmy decyzję o takim poszerzeniu oferty.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Zasadniczo Esaliens Konserwatywny Plus będzie dążył do odwzorowania subfunduszu Esaliens Konserwatywny (udział w portfelu na poziomie min. 50%), a jednocześnie daje zarządzającemu opcję wprowadzania własnych pomysłów inwestycyjnych w ramach pozostałej części portfela.

– Istotną informacją dla inwestorów jest również ta, że od części aktywów zainwestowanych w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Konserwatywny nie będziemy na poziomie Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO pobierać opłaty za zarządzanie – mówi Norbert Talarczyk. – Tym samym poziom opłaty za zarządzanie w ramach podstawowej jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu nie wzrasta wobec stawki ustalonej dla funduszu bazowego.

W przypadku inwestycji innych niż w jednostki uczestnictwa subfunduszu bazowego pobierana na poziomie nowego subfunduszu opłata za zarządzanie dla jednostki podstawowej została ustalona na maksymalnym poziomie 0,80%.

Według KIID opłata bieżąca pobierane w ciągu roku w Esaliens Konserwatywny Plus wynoszą 1,46%.

Przypomnijmy, że Esaliens TFI od 1 kwietnia br. zmienił także subfundusze bazowe w trzech rozwiązaniach akcyjnych w ramach Esaliens Zagraniczny SFIO:

• Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych zmienił się w Esaliens Akcji Globalnych, a nowym funduszem bazowym będzie iShares Core MSCI World UCITS ETF (poprzednio Franklin MV European Equity Growth and Income Fund).
• Esaliens Akcji Azjatyckich zmienił się w Esaliens Akcji Rynków Wschodzących, a nowym funduszem bazowym będzie Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund. Subfundusz bazowy jest tzw. subfuduszem „light-green” (zgodnym z art. 8 SFDR), w którym zespół zarządzający stosuje autorski proces selekcji spółek w oparciu o kryteria doboru w zgodzie z czynnikami ESG (poprzednim funduszem bazowym był Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund).
• Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych zmienił się w Esaliens Spółek Innowacyjnych. Nowym funduszem bazowym będzie Franklin Innovation Fund (poprzednio Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund). Fundusz ten inwestuje w spółki wzrostowe, wykorzystujące nowe technologie, nowe produkty, nowe warunki branżowe w dynamicznie zmieniającej się gospodarce światowej, często będące liderami innowacji w swoich segmentach działalności. Fundusz może inwestować na całym świecie, ale skupia się głównie na USA. 

To nie koniec nowości w Esaliensie.

– Cały czas myślimy o uatrakcyjnianiu oferty produktowej, zarówno w ramach parasola krajowego (FIO), jak i funduszy zamkniętych – deklaruje Norbert Talarczyk.