Esaliens Konserwatywny Plus
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
Aktualna wartość J.U.
18.09.2025
0,05 PLN / +0,04%
Zmiana 1D
18.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Esaliens TFIData pierwszej wyceny
08.04.2022
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
11,05 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,00%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,80%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,80%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Andrzej Bieniek (od 08.04.2022), Olaf Pietrzak (od 08.04.2022), Piotr Rzeźniczak (od 08.04.2022), Piotr Zygmunt (od 08.04.2022)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 2,53 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,58% | od 0,30% do 1,57% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,11 | od 0,00 do 0,43 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,86%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
92,86%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,30%
Pozostałe
0,30%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,84%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu Esaliens Konserwatywny. Do 50% aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Do 20% inwestowane jest w jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Fundusz bazowy lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
