PKO TFI zamyka fundusz dedykowany Warcie
Aktywa zarządzanego przez PKO TFI funduszu ALFA SFIO spadły poniżej statutowego progu 2 mln zł. Oznacza to wystąpienie przesłanki jego rozwiązania. Jeszcze na koniec 2025 r. fundusz miał w portfelu ponad 198 mln zł.
PKO TFI poinformowało, że według wyceny przeprowadzonej na 9 września 2026 r. wartość aktywów netto ALFA SFIO była niższa niż 2 mln zł. Spadek poniżej tego poziomu jest – zgodnie z art. 32 statutu – przesłanką rozwiązania funduszu. Towarzystwo zapowiedziało, że informację o rozpoczęciu likwidacji opublikuje osobno.
Skala spadku aktywów jest duża. Według zbadanego sprawozdania finansowego na koniec 2025 r. wartość aktywów netto ALFA SFIO wynosiła 198,03 mln zł. Na 29 czerwca 2026 r. było to już 71,29 mln zł, a 9 września – mniej niż 2 mln zł.
Reklama
ALFA SFIO nie jest funduszem oferowanym szerokiej grupie klientów detalicznych. Zgodnie z prospektem jego jednostki mogą nabywać Warta oraz jej następcy prawni. Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne i rynku pieniężnego.
Na koniec czerwca 2026 r. obligacje skarbowe stanowiły 69,44 proc. portfela, a obligacje komunalne 20,65 proc. Dopuszczalny przedział zmodyfikowanego duration wynosił od zera do 2,5 roku.
Pierwsza wycena funduszu została przeprowadzona we wrześniu 2000 r.
14.09.2026
Źródło: Lisa-S / Shutterstock.com
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania