Beta ETF Dywidenda Plus wypłaci pierwszą dywidendę

Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ (Dis) (PLN) (ETFBDIVPL) to fundusz, który odwzorowuje indeks WIGDIVplus skupiający firmy z trzech głównych segmentów GPW: WIG20, mWIG40 i sWIG80. Obejmuje on spółki (obecnie jest ich 47), które regularnie płacą dywidendę powyżej stopy 2% i wypłacają ją regularnie przez ostatnie lata. Dzięki temu inwestorzy mogą liczyć na stały wypłacany co kwartał dochód.

Reklama

Pierwsza dywidenda miała być wypłacona z dywidend w I kwartale 2026 r., w okolicach 8 marca. Do wypłaty jednak nie doszło, z powodu dynamicznego startu funduszu i momentu uruchomienia produktu po głównym sezonie dywidendowym 2025. W pierwszym pełnym kwartale fundusz wypracował 789 tys. zł przychodów netto, ale jednocześnie aktywa urosły o ponad 80 mln zł, co „rozcieńczyło” wskaźnik dochodu względem WAN. Od startu 16 września 2025 fundusz nie zebrał więc wystarczających dochodów z dywidend, aby wypłata 1/4 tych środków była opłacalna. Nie pomogło też to, że spółki z GPW wypłacają dywidendy głównie w II i III kwartale roku.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Zgodnie ze statutem fundusz nie wypłaca dochodów w danym kwartale kalendarzowym, jeśli kwota przeznaczona do wypłaty jest ujemna lub jeśli na dzień publikacji ostatniego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego funduszu stanowi nie więcej niż 0,25% wartości aktywów netto funduszu (WAN). Tymczasem dochód z poprzednich okresów rozliczeniowych osiągnął wówczas 0,23% WAN.

Środki z dywidend zostały skumulowane i przeszły na kolejny okres, zwiększając pulę następnych, przyszłych wypłat.

Pierwsza wypłata dywidendy planowana jest na 26 maja czyli na „Dzień Matki”. Na jeden certyfikat przypadnie 0,57 zł.