Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ (Dis) (PLN)
Beta ETF (AgioFunds TFI)
Aktualna wartość J.U.
07.10.2025
1,21 PLN / +0,58%
Zmiana 1D
07.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,94% | — | — | — | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-1,94% | — | — | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Beta ETF (AgioFunds TFI)Nazwa funduszu
Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ
Data pierwszej wyceny
29.07.2025
Kraj rejestracji
Polska
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Nie
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
PLN
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
40,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Q Securities S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ (Dis) (PLN)
ISIN
PLBTFDP00015
Waluta wyceny jednostki
PLN
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,00%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,50%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,55%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,20%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,75%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Indeks referencyjny
WIGdivplus
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ to fundusz zarejestrowany w 2025 roku w Polsce. Wartość jego aktywów wynosi 40 mln PLN, co plasuje go w gronie bardzo małych podmiotów. Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest WIGdivplus. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.50% w skali roku. Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie PLN.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
