Aktywa funduszy Quercus TFI przebiły 6 mld zł

Reklama

To był udany miesiąc dla inwestorów. Mimo niesprzyjających historycznych statystyk wrzesień przyniósł nowe rekordy wszech czasów mi.in. na nowojorskiej giełdzie czy w przypadku złota. Istotną poprawę zanotowano również na chińskim rynku akcji dzięki działaniom banku centralnego i zapowiedziom rządzących. Po dziewięciu miesiącach br. stopy zwrotu głównych indeksów wyniosły: S&P500 +20,8%, Nasdaq +21,2%, DAX +15,4%, CAC +1,2%.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

WIG, mimo znacznej podaży akcji (pakiet akcji Santandera, zbliżająca się oferta Żabki, możliwa sprzedaż bloku Allegro), spisywał się nieźle, kończąc miesiąc na poziomie 83,3 tys. pkt., +6,1% w br. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się w tym roku: CD Projekt (+53%) i KGHM (+31%), a najgorzej JSW (-38%) i Dino (-24%).

Szeroki rynek polskich spółek zachowywał się stabilnie. sWIG80 osiągnął 24,2 tys. pkt., +5,8% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: CCC (+177%), Synektik (+128%) czy Rainbow (+90%). Straciły za to: PCF (-51%) czy Eurocash (-39%).

Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia z umocnieniem cen. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła do 3,79%, niemieckich pozostała na poziomie 2,12%, a polskich na 5,25%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie +6,5% od początku roku.

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z istotnymi zmianami cen. Ropa naftowa potaniała do 68 dolarów (-5%). Wartość złota urosła do nowego rekordu wszech czasów, osiągając na koniec miesiąca 2.659 dolarów (+28%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – również wzrosła na wartości i wyniosła 31,4 USD za uncję (+31%). Podobnie miedź odbiła silniej do 4,55 dolarów za funt (+17%).

Kurs złotego nieznacznie umocnił się. Kursy walut wynosiły: euro 4,28 zł (-1%), dolar 3,85 zł (-2%) i frank 4,55 zł (-3%).

Według wstępnych szacunków, na koniec września 2024 r. DI Xelion posiadał 4,9 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,8 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.

- Reasumując, sytuacja na rynkach w III kwartale rozwinęła się lepiej od naszych prognoz. W kolejnych tygodniach nie wykluczamy wzrostu zmienności na rynkach akcji ze względu na efekt sezonowy, zbliżające się wybory w USA oraz wojnę w Ukrainie i Na Bliskim Wschodzie, ale – wydaje się – że niedźwiedziom zostało już niewiele czasu (tylko październik). Później oczekujemy udanego listopada i grudnia. Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Poprawa notowań amerykańskich obligacji w kolejnych kwartałach powinna pomagać również polskim instrumentom, co powinno umożliwić kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Obligacji Skarbowych – komentuje Sebastian Buczek, prezes zarządu Quercus TFI.