Generali Investments TFI łączy fundusze

Zgodnie z planem Generali Aktywny Dochodowy ma przejąć aktywa Generali Profit Plus. 

"Powodem planowanego połączenia jest chęć optymalizacji oferty produktowej Towarzystwa polegająca na fuzji dwóch produktów o zbliżonej charakterystyce. Według metodologii stosowanej przez Towarzystwo, oba subfundusze zaliczane są do grupy subfunduszy krótkoterminowych dłużnych. Z perspektywy uczestników istotną informacją jest to, że planowane połączenie nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia za zarządzanie, które w przypadku obu subfunduszy kształtuje się na takim samym poziomie. Oba subfundusze cechuje również taki sam horyzont inwestycyjny oraz ogólny wskaźnik ryzyka" - czytamy w komunikacie TFI.

Subfundusz przejmowany – Generali Profit Plus – jest funduszem dłużej działającym (od 2003 roku). W przeszłości inwestował głównie w papiery korporacyjne. Dopiero w dwóch ostatnich latach został podwyższony udział papierów skarbowych – do blisko 1/4 aktywów.

Reklama

Subfundusz przejmujący – Generali Aktywny Dochodowy to już typowy fundusz dłużny krótkoterminowy o uniwersalnej strategii, czyli inwestujący w mieszankę papierów skarbowych i korporacyjnych.

Fundusz jest zarządzany aktywnie. Zarządzający może aktywnie kształtować ryzyko portfela, np. poprzez jego czas trwania (tzw. duration). Znaczący jest również udział obligacji korporacyjnych, sięgający zwykle nawet 40-50% aktywów, choć okresowo może być ich więcej. Regularne zastosowanie znajduje tu też dźwignia finansowa. W rezultacie w dyspozycji zarządzającego jest całe spektrum narzędzi, które pozwalają walczyć o wynik w otoczeniu zmiennych stóp procentowych. Tak ofensywna strategia oznacza, że w krótkim terminie wyniki funduszu mogą mocno odbiegać od konkurencji.

Oba subfundusze zarządzają aktywami na poziomie ponad 0,3 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się