Nowy fundusz w Alior TFI

Nowy subfundusz Alior Ostrożny należy do grupy funduszy mieszanych zagranicznych stabilnego wzrostu. Oznacza to niski stopień ryzyka (dwa w siedmiostopniowej skali). Fundusz od 60% do 100% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Od 0% do 40% aktywów stanowią jednostki uczestnictwa innych funduszy, a maksymalny udział instrumentów udziałowych wynosi 20%.

Pierwszym dniem wyceny jednostek funduszu był 21 lutego, a wartość jednostki wynosi 100 złotych. Jednostki uczestnictwa będą przydzielane 25 lutego. Zarówno pierwsza, jak i kolejne wpłaty wynieść muszą minimum 50 złotych.

Alior Ostrożny nie pobiera opłaty manipulacyjnej, a opłata stała za zarządzanie wynosi maksymalne dopuszczane prawem 2%. Jest także success fee: 20% wzrostu wartości jednostki ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 5% w skali roku.

Reklama

Fundusz od 60% do 100% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Od 0% do 40% aktywów stanowią jednostki uczestnictwa innych funduszy, a maksymalny udział instrumentów udziałowych (akcji, obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa) wynosi 20%.

Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w następujące lokaty: nieskarbowe dłużne papiery wartościowe; dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski; tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Nawet do 100% wartości aktywów subfunduszu może być inwestowane w aktywa zagraniczne i denominowane w walutach obcych.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się