Caspar AM z lepszymi wynikami

Notowany na NewConnect Caspar Asset Management opublikował raport finansowy za III kwartał 2021 roku. Wynika z niego, ze wzrosły zarówno przychody, jak i zyski.

Na koniec września 2021 roku aktywa klientów indywidualnych usługi asset management – czyli zamożnych i bardzo zamożnych – wyniosły ponad 786 mln zł.

Natomiast aktywa w ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych wyniosły 1,35 mld złotych, z czego większość (1,14 mld zł) przypadała na sześć funduszy zamkniętych, natomiast 209 mln zł znajdowało się w trzech subfunduszach Caspara Parasolowego SFIO (Akcji Europejskich, Stabilny i Globalny). Stabilny jest funduszem mieszanym, natomiast Globalny to fundusz akcji.

Reklama

Zatem na koniec września 2021 roku spółka zarządzała łącznie aktywami o wartości ponad 2,138 mld złotych, czyli o wartości wyższej o 42,21% niż rok wcześniej i o 2,24% wyższej niż na koniec czerwca.

Przychody z działalności podstawowej w ciągu trzech kwartałów wyniosły prawie 17,250 mln zł i były o 14,63% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Natomiast z działalności maklerskiej wyniosły prawie 9,93 mln zł (przed rokiem 9,83 mln zł), co razem dało blisko 27 mln zł wobec niespełna 20,5 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny zwiększył się z 7,4 mln zł do 8,3 mln zł, a zysk netto wzrósł do prawie 6,6 mln zł z niespełna 6 mln uzyskanych przed rokiem.

– Spółka pragnie wskazać, iż w umowach z klientami przewiduje pobieranie wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie. Na dzień 30 września 2021 roku wysokość naliczonej opłaty zmiennej została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą spółki na prawie 400 tys. złotych. Z uwagi na niepewny charakter ww. opłaty oraz jej dużą zmienność w czasie wynikającą z czynników rynkowych, powyższa kwota nie jest uwzględniana w rachunku zysków i strat w pozycji: „Przychody z działalności podstawowej” – informuje Caspar AM.

Jeżeli na koniec roku spełnione zostaną warunki umożliwiające jej pobranie, Caspar wykaże je w rachunku zysków i strat, podobnie jak i związane z jej pobraniem koszty, w raporcie rocznym.

Przypomnijmy, że kilka dni temu spółka opublikowała stan aktywów pod zarządzaniem na koniec października. Wzrosły one do ponad 2,2 mld zł, z czego prawie 1,42 mld zł w ramach TFI.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.