PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ zadebiutował na GPW

W piątek 17 kwietnia na warszawskiej giełdzie zadebiutował PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ.

• Ticker: ETFPZUWORLD 
• Indeks: MSCI World Net Total Return
• Zabezpieczenie walutowe: tak
• Dywidendy: brak
• TER: 0,6% (do końca 2026 roku – 0%), w tym opłata za zarządzanie 0,4%.

To drugi z kolei ETF z nowej linii produktowej TFI PZU. Miesiąc wcześniej na GPW debiutował PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ (Acc) (PLN), który w miesiąc zgromadził aktywa warte 19 mln zł. W kolejce czekają kolejne ETF-y, w tym PZU ETF Gold Portfelowy FIZ, który już dostał zielone światło od KNF – jego debiut jest planowany na 11 maja. Na zgodę czekają jeszcze dwa kolejne ETF-y inwestujące w obligacje polskie, w sumie do końca roku na giełdzie ma być notowanych łącznie sześć funduszy pasywnych TFI PZU.

Z okazji premiery drugiego funduszu na giełdzie TFI PZU ogłosiło promocję na ETF-y polegającą na niepobieraniu opłaty za zarządzanie oraz pokrywaniu pozostałych kosztów administracyjnych i operacyjnych do końca 2026 roku. Dotyczy ona funduszy akcyjnych oraz nadchodzącego funduszu złota.

– Wierzymy, że promocja zachęci szerokie grono zainteresowanych pasywnym inwestowaniem do bliższego poznania naszych ETF-ów. Chcemy trafić zarówno do doświadczonych inwestorów, którzy od lat lokują kapitał na GPW, jak i do osób, które dotąd z różnych powodów odkładały decyzję o rozpoczęciu inwestowania na giełdzie. Niskie koszty naszych funduszy są wpisane w strategię TFI PZU – oferowania przystępnych kosztowo instrumentów dla inwestorów o każdym poziomie zasobności portfela. Realizujemy ją od wielu lat poprzez rodzinę funduszy indeksowych na platformie inPZU. Teraz wychodzimy z równie mocną ofertą do klientów, którzy inwestują za pośrednictwem biur maklerskich – mówi Artur Trela, prezes zarządu TFI PZU.

Po okresie promocji opłata za zarządzanie w funduszach PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR oraz PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ będzie wynosiła 0,4% w skali roku. 

💬Więcej szczegółów w rozmowie z Jarosławem Leśniczakiem, wiceprezesem TFI PZU

Fundusz będzie inwestował w wybrane spółki z benchmarku, tak by jak najlepiej replikować wyniki indeksu, bez konieczności inwestycji we wszystkie spółki z indeksu, których obecnie jest ponad 1300. W portfelu dominują akcje firm z USA (ok. 70%), a kolejne większe kilkuprocentowe komponenty to akcje firm japońskich, brytyjskich, kanadyjskich i francuskich. Replikacja odbywa się metodą doboru próby (sampling). W niewielkim stopniu zarządzajacy może wykorzystyważ także replikację syntetyczną, np. poprzez kontrakty terminowe.

– Zdecydowaliśmy się, że najefektywniejsze będzie inwestowanie w spółki o największym udziale w indeksie pod względem geograficznym i sektorowym, podobnie jak w funduszu indeksowym inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych, który od lat z powodzeniem śledzi ten sam benchmark. Takie podejście pozwoli nam zachować dobre odwzorowanie indeksu, a przy tym ograniczyć koszty transakcyjne – wyjaśnia Jarosław Leśniczak, wiceprezes zarządu TFI PZU.

Reklama

Nowy ETF będzie miał zaszyte zabezpieczenie walutowe, zapewniając przewidywalność w podążaniu funduszu za rynkiem. Będzie też miał charakter akumulujący (Acc), co oznacza, że będzie reinwestował otrzymane od spółek dywidendy.

Opłata za zarządzanie wynosi 0,4% rocznie, a TER szacowany jest na 0,6%. Do końca 2026 r. koszty będą zerowe, będą pokrywane przez TFI PZU.

Do inwestycji zachęca również niski próg wejścia – cena certyfikatu inwestycyjnego na debiut została ustalona na poziomie 100 zł.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się