Aktywa funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2023)

Od października ub.r. wraz ze wzrostami na rynkach akcji i obligacji rosną aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych (z przerwą w lutym br.) W samym czerwcu powiększyły się o 3,7 mld zł (+1,3%) i na koniec miesiąca przekroczyły 291,5 mld zł. W sumie od początku roku powiększyły się łącznie o 22 mld zł, a licząc od października ubiegłego roku – o ponad 30 mld zł.

Reklama

Czerwiec był udanym miesiącem dla klientów TFI. Zdecydowana większość funduszy zakończyła miesiąc z zyskiem, a wypracowane wyniki powiększyły stan aktywów o ok. 4 mld zł. Szczególnie dobrze zachowywał się nasz rodzimy parkiet. Szeroki indeks warszawskiej giełdy WIG zwyżkował o 8%, a WIG20 o 8,8%, indeksy mWIG40 i sWIG80 wzrosły o odpowiednio 6,6% oraz 3,4%. Na rynku polskich obligacji koniunktura w czerwcu była stabilna. Rentowność 10-letnich papierów skarbowych spadła poniżej 5,8%, a indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu TBSP wzrósł o 1,4%.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Pozytywnie na stan aktywów wpłynęły także nabycia jednostek i certyfikatów. W czerwcu inwestorzy wpłacili do funduszy 1,8 mld zł. Podobnie jak w poprzednich miesiącach najwięcej nowego kapitału pozyskały fundusze dłużne, i to one odnotowały największy przyrost aktywów w ujęciu nominalnym (o 2,4 mld zł, czyli 2,6% do 93,8 mld zł). 

Podobnie jak w maju w ujęciu nominalnym największy wzrost aktywów zanotowały fundusze dłużne uniwersalne (o 1,2 mld zł versus 1,6 mld zł w maju) oraz skarbowe długoterminowe (+0,6 mld zł). Po pierwszych oznakach poprawy w grupie funduszy obligacji korporacyjnych w maju (symboliczny wzrost aktywów po 16 miesiącach spadków), w czerwcu wzrost aktywów był już znaczny. W ujęciu nominalnym wartość aktywów w nich zgromadzonych wzrosła o solidne 265 mln zł, co odpowiada dynamice na poziomie 3,3%. Jedyną grupą funduszy dłużnych, która odnotowała spadek aktywów, są fundusze „pozostałe”, która obejmuje wyjątkowo popularne w ubiegłym roku fundusze obligacji samorządowych.

Na drugim miejscu pod względem przyrostu aktywów w ujęciu nominalnym znalazły się fundusze akcyjne i to mimo ujemnego salda wpłat i wypłat. Bardzo dobre wyniki inwestycyjne osiągnięte dzięki korzystnej koniunkturze na rynkach akcji pozwoliły na przyrost aktywów o 1,6 mld zł, co odpowiada dynamice na poziomie solidnych 5,2%. Na koniec miesiąca fundusze akcyjne zarządzały ponad 32,5 mld zł, czyli 11,2% rynku. Za czerwcowy wzrost w większym stopniu odpowiadały fundusze akcji polskich (+1,1 mld zł do 18,6 mld zł). W tym czasie aktywa funduszy akcji zagranicznych wzrosły o 0,5 mld zł do 13,9 mld zł.

Także dla funduszy mieszanych czerwiec był udanym miesiącem. Większość z nich odnotowała dodatnie wyniki, dodatkowo klienci więcej środków wpłacili, niż wypłacili. W efekcie wartość aktywów w nich zgromadzona wzrosła o prawie 0,95 mld zł, czyli 2,6% do blisko 37 mld zł. Nieznacznie, bo o 86 mln zł wzrosły także aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz sekurytyzacyjne (59 mln zł).

Spadek aktywów odnotowały dwa segmenty: fundusze aktywów niepublicznych (o -2,3 mld zł, przez co ich wartość spadła poniżej progu 100 mld zł) oraz fundusze surowcowe – o 71 mln zł do 3,06 mld zł.

Najwyższą dynamikę aktywów ze wszystkich typów funduszy odnotowały natomiast fundusze zdefiniowanej daty PPK – systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców. Wartość zgromadzonych w nich środków zwiększyła się w czerwcu o ponad 1,0 mld zł (+7,7%) do niemal 14,5 mld zł. Ich udział w rynku sięgnął 5,0%.