Ostateczna decyzja ws. AgioFunds TFI

AgioFunds TFI ma zapłacić 151 tys. zł kary za nieprawidłowości w dokumentach KID funduszu Agio Akcji Plus. KNF uznała, że informacje dotyczące m.in. opłaty za wyniki były nierzetelne i wprowadzały w błąd. TFI ma też poinformować część klientów o prawie wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.

Komisja Nadzoru Finansowego utrzymała w mocy decyzję z 4 lutego 2026 r. nakładającą na AgioFunds TFI karę pieniężną w łącznej wysokości 151 tys. zł. Ostateczna decyzja została podjęta jednogłośnie 9 września, a KNF poinformowała o niej 15 września.

Sprawa dotyczy dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) sporządzanych dla subfunduszu AGIO Akcji PLUS, wydzielonego w ramach Agio Plus FIO.

KNF stwierdziła dwa rodzaje nieprawidłowości. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 marca 2025 r. AgioFunds TFI stosowało niewłaściwe dane do obliczenia wskaźnika opłaty za wyniki prezentowanego w KID.

Druga nieprawidłowość trwała dłużej – od 1 stycznia 2023 r. do 16 lipca 2025 r. W tym przypadku, jak wskazał nadzór, do obliczenia tego wskaźnika zastosowano zaniżoną podstawę.

W efekcie KNF uznała, że dokumenty zostały sporządzone w sposób nierzetelny i wprowadzający w błąd oraz nie przedstawiały kosztów związanych z inwestycją zgodnie z metodą wymaganą przez unijne regulacje PRIIP.

Reklama

KID to standardowy dokument, który inwestor detaliczny powinien otrzymać przed zakupem produktu inwestycyjnego. Zawiera m.in. informacje o ryzyku, możliwych scenariuszach wyników oraz kosztach produktu. W przypadku Agio Akcji Plus zastrzeżenia nadzoru dotyczyły właśnie części odnoszącej się do kosztów i wskaźnika opłaty za wyniki.

TFI ma poinformować klientów o prawie do roszczenia

Na karze finansowej sprawa się jednak nie kończy. KNF zobowiązała AgioFunds TFI do bezpośredniego poinformowania inwestorów indywidualnych, którzy między 1 stycznia 2023 r. a 16 lipca 2025 r. kupili jednostki uczestnictwa Agio Akcji Plus.

Informacja ma obejmować rodzaj i wysokość środka nałożonego na TFI, wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia skargi oraz informację o prawie wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. Towarzystwo ma na to miesiąc od dnia doręczenia decyzji.

Samo zobowiązanie do przekazania takiej informacji nie oznacza jednak automatycznie, że każdy inwestor z tego okresu otrzyma odszkodowanie. W opublikowanym komunikacie KNF nie przesądza zasadności ani wysokości ewentualnych roszczeń.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.