Nowy fundusz z ochroną kapitału: KBC NOWA EUROPA FIZ
W okresie od 6 sierpnia do 15 września br. trwa subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych nowego funduszu z ochroną kapitału, oferowanego przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: KBC NOWA EUROPA FIZ. Subskrypcja może zakończyć się wcześniej jeśli inwestorzy złożą zapisy na 10 mln certyfikatów. KBC TFI poinformowało jednak, iż złoży wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o przedłużenie subskrypcji do 22 września br.W dniu zapadalności funduszu, inwestorzy uzyskają 120% wzrostu wartości portfela dwudziestu wiodących spółek prowadzących działalność między innymi w krajach Europy Wschodniej i Centralnej, takich jak Bułgaria, Czechy, Polska, Rumunia, Słowenia czy Słowacja. Spółki te notowane są na giełdach Starej Europy, a ich wspólną cechą jest to, że silnie rozwijają działalność w krajach, które niedawno przystąpiły do Unii Europejskiej. Spółki z portfela należą do branż: energetycznej, finansowej, handlowej, przemysłowej i telekomunikacyjnej. Najwięcej firm znajdujących się w koszyku pochodzi z Francji. Wśród nich znajduje się CARREFOUR, który stosunkowo wcześnie rozpoczął ekspansję w krajach Nowej Europy. W dalszej kolejności w koszyku znajdują się firmy z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Z tych krajów pochodzą m.in. METRO (operator sieci hipermarketów Real, Media Markt i Saturn), KINGFISHER (operator sieci hipermarketów budowlanych Castorama) i TESCO. Norwegię reprezentuje koncern naftowy STATOIL, a Szwajcarię - spożywczy NESTLE.KBCTFI gwarantuje, że minimalna stopa zwrotu wyniesie - 0%, jednocześnie nie zostanie wprowadzone ograniczenie w zakresie maksymalnej stopy zwrotu. W ramach publicznej oferty oferowanych jest 10 mln certyfikatów. Prowizja za wydanie jest zmienna i uzależniona od okresu, w którym zostanie złożony zapis: - w dniach od 6 sierpnia do 1 września wynosi 2,3%,- w dniach od 3 do 12 września br. wynosi 2,6%, - w dniach od 13 do 15 września br. wynosi 2,9%.Fundusz został utworzony na 6 lat, jego likwidacja rozpocznie się w grudniu 2013 r. Nabywcy certyfikatów mają możliwość wyjścia z inwestycji przed upływem sześcioletniego okresu jej trwania: raz w miesiącu składając żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych w placówkach Kredyt Banku lub w każdym dniu roboczym poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. W przypadku wcześniejszego umorzenia KBC TFI pobiera stałą opłatę 1,15% wartości certyfikatu.Dodatkowo wpłacając środki do funduszu KBC Nowa Europa FIZ można skorzystać z trzymiesięcznej lokaty, o oprocentowaniu 9% w skali roku.Fundusz KBC Nowa Europa FIZ dostępny jest w placówkach Kredyt Banku oraz POK KBC Securities.KBC TFI S.A. zaczęło oferować klientom fundusze z ochroną kapitału na początku 2004 roku, obecnie funkcjonuje ich 16. Według stanu na koniec lipca br. aktywa działających funduszy z ochroną kapitału KBC TFI wynosiły blisko 2,4 mld zł. Poza KBC TFI, na polskim rynku produkty tego typu ma 7 towarzystw funduszy inwestycyjnych: BZ WBK AIB TFI, BPH TFI, PKO TFI, Skarbiec TFI, Pioneer Pekao TFI, Union Investment TFI oraz PZU TFI./az
Reklama
06.08.2007
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania