Fundusz parasolowy w ofercie OPERA TFI

OPERA TFI uruchomi fundusz parasolowy z wydzielonymi subfunduszami: - Opera Avista.pl subfundusz dłużny- Opera Universa.pl subfundusz aktywnej alokacjiOpera Avista.pl Od 70 do 100% aktywów subfunduszu lokowana będzie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty. Fundusz nabywał będzie papiery dłużne o wysokim poziomie wiarygodności kredytowej. W portfelu znajdą się zarówno instrumenty emitowane przez Skarb Państwa jak i przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego. Zarządzający nie będą ograniczać lokat tylko do instrumentów polskich. Mogą inwestować w instrumenty z krajów UE, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Szwajcarii, Norwegii, Turcji, Nowej Zelandii oraz Australii. W ramach subfunduszu nie jest stosowana stopa odniesienia do oceny efektywności prowadzonej działalności lokacyjnej. Celem zarządzającego będzie osiąganie jak najwyższej stopy zwrotu przy zastosowaniu limitów określonych w statucie. Na tle rynku fundusz charakteryzował się będzie niską stawką opłaty za zarządzanie. Pobierane będzie tylko stałe wynagrodzenie w wysokości 0,3% rocznie. Dodatkowo TFI pokrywać ma wszystkie koszty limitowane, które przekroczą 0,2% aktywów funduszu. Opera Universa.plTo produkt, którego polityka inwestycyjna będzie możliwie wiernie naśladować rozwiązania OPERA FIZ. Fundusz realizować ma strategię aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat w ramach subfunduszu będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Od 0 do 100% aktywów subfunduszu będzie mogła być lokowana w akcje, przy czym duży udział w tej części portfela stanowić mogą papiery zagraniczne. Do 100% portfela zainwestowane może być w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych. Do 100% portfela stanowić mogą również papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna w zakresie doboru instrumentów do części dłużnej portfela będzie taka sama jak w subfunduszu Avista.pl.Opłata za zarządzanie subfunduszem Universa.pl składa się z części stałej oraz zmiennej. Część stała wynagrodzenia wynosi 2,75% rocznie. Dodatkowo pobierana będzie opłata zmienna w wysokości 10% wypracowanego zysku. W dniu 6 lutego 2007 roku Opera TFI przeprowadziło zapisy na jednostki uczestnictwa OPERA FIO. Towarzystwo może zdecydować o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów o nie więcej niż 2 dni robocze. Minimalna wielkość wpłaty do funduszu w ramach zapisów wynosi 50 tys. PLN. Pod koniec lutego fundusz powinien rozpocząć działalność. Zapisy przyjmowane były w siedzibie TFI. W marcu towarzystwo rozpocznie sprzedaż funduszu poprzez kanał internetowy. Umorzenia jednostek funduszu będą realizowane jeszcze w dniu złożenia odpowiedniego zlecenia. Możliwe będzie także dokonywanie umorzeń na dowolne rachunki wprost ze środków zgromadzonych w subfunduszu. TFI nie planuje rozpoczęcia dystrybucji zewnętrznej./ap