PKO TFI wprowadza fundusz z ochroną kapitału
W dniu 31 lipca 2006 roku KPWiG wydała PKO TFI zgodę na utworzenie nowego funduszu PKO/CS Bezpieczna Lokata I FIZ.Fundusz będzie miał formę zamkniętą. Subskrypcja certyfikatów przeprowadzona zostanie w okresie od 11 września do 13 października 2006 roku. PKO/CS Bezpieczna Lokata I FIZ utworzony zostanie na czas nieokreślony. Aby zapewnić płynność inwestycji certyfikaty funduszu zostaną wprowadzone do obrotu na rynku wtórnym GPW w Warszawie. Poza giełdą, zgodnie z postanowieniami statutu, certyfikaty funduszu będzie można okresowo zbywać, przedstawiając je do wykupu funduszowi. Daty takich wykupów przypadają w ostatnie dni giełdowe marca, czerwca, września i grudnia każdego roku począwszy od września 2007 roku.Celem inwestycyjnym funduszu będzie wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Dodatkowym celem zaś ochrona wartości aktywów netto funduszu w ustalonych okresach. Do 50% portfela funduszu stanowiły będą inwestycje w akcje wchodzące w skład indeksu WIG 20 oraz kontrakty terminowe na indeks WIG 20. Pozostała część lokowana będzie w instrumenty dłużne. Fundusz będzie stosował tzw. strategię zabezpieczania wartości portfela (Constant Portfolio Insurance, CPPI). Strategia ta polega na takim zarządzaniu portfelem akcji i papierów dłużnych, aby na końcu zadanego okresu rozliczeniowego, który dla funduszu trwa 3 lata, wartość certyfikatu funduszu nie była niższa, niż wartość, którą posiada certyfikat na początku okresu rozliczeniowego. Innymi słowy, zarządzający ma tak inwestować aktywa funduszu, aby na końcu okresu rozliczeniowego nie odnotować straty względem początku okresu rozliczeniowego.Minimalna wpłata do funduszu wynosi 1000 PLN. Opłata za wydanie certyfikatu wyniesie maksymalnie 2 PLN, a za wykup certyfikatu maksymalnie 2% kwoty wykupu przez pierwsze 3 lata i maksymalnie 1% kwoty wykupu po trzech latach. Opłata za zarządzanie funduszem wynosi maksymalnie 2,9% w skali roku. W okresie subskrypcji zapisy na certyfikaty można składać w placówkach Domu Maklerskiego PKO BP S.A.Zbliżona do PKO/CS Bezpieczna Lokata I FIZ strategia inwestycyjna stosowana jest w funduszach BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja. Fundusze również stosują strategię zabezpieczania portfela CPPI, a ochrona obejmuje okresy trzyletnie. Jednak maksymalny udział akcji w portfelach funduszy BPH TFI nie może być wyższy niż 40%.
Reklama
11.09.2006
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania