BETA ETF na indeks sWIG80TR już na giełdzie

Beta ETF na sWIG80TR był długo wyczekiwany przez inwestorów. Jest on dopełnieniem pełnej palety ETF-ów budowanych w oparciu o główne krajowe indeksy. – WIG20TR, mWIG40TR oraz właśnie sWIG80TR razem stanowią ponad 95% kapitalizacji polskiej giełdy, mierzonej indeksem WIG. Teraz każdy inwestor może samodzielnie odwzorować zachowanie szerokiego rynku – mówi Robert Sochacki, członek zarządu Beta Securities Poland i członek Rady Nadzorczej Agiofunds TFI.

Reklama

Kilka faktów o funduszu:

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

• Instrumentem bazowym nowego ETF jest indeks sWIG80TR, obejmujący mniejsze spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Portfel obejmuje 80 spółek z 43 branż o niskiej koncentracji. sWIg80TR jest indeksem dochodowym, więc przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru.
• Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wysokość odzwierciedla procentowe zmiany poziomów sWIG80TR.Index dla takich samych okresów bez względu na to, czy w okresach tych ideks odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy w trendzie spadkowym.
• Fundusz będzie dążył do stosowania pełnej replikacji fizycznej.
• Opłata za zarządzanie została ustalona na poziomie 0,9%. Dodatkowo towarzystwo będzie pokrywało pozostałe koszty, które będą przekraczały poziom 0,5%.
• TER (wskaźnik całkowity kosztów) ma wynieść maksymalnie 1,4%. Wraz ze wzrostem aktywów koszty będą stosunkowo mniej ważyły i obniżały poziom TER. Dodatkowo uruchomiony program pożyczek papierów wartościowych również w długim terminie pozwoli zmniejszać różnice odzworowania.
• Fundusz będzie dostępny na rachunkach maklerskich IKE i IKZE.

Na swoją kolej czeka jeszcze Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ.