Aktywa Altus TFI spadły m/m do 369,5 mln zł

Na powyższą sumę aktywów składały się:

Reklama

• 75 159 959,00 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus FIO Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol FIO oraz funduszu SEJF FIO Strategii Dłużnych,
• 35 999 073,47 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
• 258 315 801,70 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

Poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 35,24 mln zł.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Na koniec czerwca 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge TFI, będące podmiotem z grupy kapitałowej Altus TFI, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym, wyniosła: 2707,96 mln zł.

Na powyższą sumę aktywów składały się:

• 832 906 356,25 zł jako wartość aktywów netto 14 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge FIO Parasolowy, 6 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Superior FIO oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany,
• 1 492 465 645,04 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
• 327 604 020,74 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
• 54 983 051,71 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management.

Poza ww. sumą aktywów Rockbridge TFI wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 1 317 053,11 zł.