ALTUS TFI przejmuje zarządzanie funduszami Forum TFI

Ostatniego dnia września ALTUS TFI zawarło umowę z Forum TFI ustalającą zasady współpracy między dwoma spółkami, podała spółka w komunikacie. Altusowi zostanie powierzone zarządzanie aktywami płynnymi klientów, z którymi FORUM TFI zawarło umowy zlecenia zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez FORUM TFI. Ponadto przedmiotem umowy jest tworzenie dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych dla klientów ALTUS TFI oraz wzajemna dystrybucja produktów i usług.
 
ALTUS TFI będzie zarządzał całością portfela inwestycyjnego wybranych funduszy:
a) FORUM Obligacyjnego FIZ;
b) FORUM Akcyjnego FIZ;
c) FORUM Dywidendowego FIZ;
d) FORUM Market Neutral FIZ.
 
Za wykonanie tych usług, ALTUS TFI będzie otrzymywało wynagrodzenie w wysokości 50% opłaty za zarządzanie odpowiednio danym funduszem lub innym portfelem instrumentów finansowych.
 
Ponadto FORUM TFI będzie pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat w aktywa płynne, oferowanych przez ALTUS TFI, a ALTUS TFI będzie pośredniczyć w zbywaniu oraz odkupywaniu przez klientów ALTUS TFI jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat w aktywa niepubliczne, oferowanych przez FORUM TFI. Z tego tytułu dystrybutorowi przysługiwać będzie od drugiej strony wynagrodzenie w wysokości 100% opłaty manipulacyjnej oraz 50% łącznej kwoty opłaty stałej za zarządzanie netto pobieranych przez towarzystwo zarządzające funduszem, przypadającej na jednostki uczestnictwa nabyte za pośrednictwem dystrybutora.

- Wzrastające zainteresowanie ofertą family office skłania nas do poszerzenia kompetencji w zarządzaniu aktywami płynnymi, dlatego zaproponowaliśmy współpracę jednemu z najlepiej ocenianych na rynku asset managerów. Porozumienie z Altus TFI pozwoli na budowanie dodatkowej wartości dla naszych klientów. Pracujemy z grupą zamożnych i bardzo wymagających inwestorów, którzy są zainteresowani długoterminową i bezpieczną perspektywą współpracy opartą o najlepsze wzorce, dlatego staramy się bardzo starannie dobierać partnerów - mówi Witold Obszyński, prezes zarządu Forum TFI S.A.
 
Obie spółki zamierzają też współdziałać w zakresie przygotowania produktów inwestycyjnych w polskich złotych, opartych na polskich aktywach płynnych lub skierowanych na rynki zagraniczne.

/az