Udana emisja certyfikatów funduszu Altus TFI

Zapisy odbywały się bezpośrednio w Altus TFI oraz za pośrednictwem działu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Raiffeisen Bank Polska S.A. i firmy mWealth Management S.A. z grupy mBanku S.A.

Inwestorzy nabyli certyfikaty o wartości 22 mln zł, co oznacza, że wartość aktywów netto tego funduszu zwiększyła się o 46,1%, do ok. 70 mln zł. - Altus ASZ FIZ GlobAl stosujący absolutną stopę zwrotu sprawdza się w warunkach ciągle dużej niepewności na rynkach finansowych. Fundusz od 10 lutego br., czyli od początku działalności, do końca lipca br. wypracował 4,64% zysku, co inwestorzy doceniają, o czym świadczy sukces sierpniowej emisji – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Na koniec lipca br. nasze nowe fundusze niededykowane, dzięki napływom i wypracowanym stopom zwrotu stanowiły już 4,5% całego portfela. Liczę, że aktywa Altus ASZ FIZ GlobAl, który skierowany jest na szeroki rynek ,będą systematycznie rosły i stanie się on jednym z naszych największych funduszy. We wrześniu br. planujemy kolejną emisję jego certyfikatów – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Altus ASZ FIZ GlobAl jest funduszem o strategii absolute return – zarządzający dążą do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Ich celem jest wypracowanie co najmniej 7-proc. stopy zwrotu w skali roku, przy szczególnym nacisku na ochronę kapitału. Do tej pory zarządzający Altus TFI koncentrowali się na inwestycjach na warszawskiej giełdzie i rynkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W Altus ASZ FIZ GlobAl inwestują w różne klasy aktywów na całym świecie.

Zaletą jest również bardzo duża płynność lokat funduszu, co powoduje, że zmiana strategii jest bardzo łatwa i nie powoduje negatywnych konsekwencji dla inwestorów. Decyzje o alokacji są podejmowane przez zespół zarządzających z uwzględnieniem bieżącej i przewidywanej sytuacji ekonomicznej na danym rynku finansowym.

Zgodnie z założeniami polityki inwestycyjnej fundusz lokuje w: dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez rządy państw lub banki centralne albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, instrumenty rynku pieniężnego (do 100% aktywów); w akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, prawa poboru akcji oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (75% aktywów); waluty obce, przy czym waluta jednego państwa, w tym euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów; depozyty w bankach krajowych i zagranicznych lub instytucjach kredytowych, przy czym lokata w jednej instytucji nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów; jednostki uczestnictwa krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne krajowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przy czym lokaty w jeden krajowy lub zagraniczny fundusz inwestycyjny, instytucję wspólnego inwestowania nie mogą stanowić więcej niż 20% takich lokat; listy zastawne; wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, pod warunkiem że są zbywalne.

Zarządzający zabezpieczają wartość portfela poprzez wykorzystywanie instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych (kontrakty terminowe notowane na rynkach regulowanych, typu forward, transakcje wymiany płatności, opcje), przy czym instrumentem bazowym będą wyłącznie akcje, uznane indeksy giełdowe, dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut oraz stopy procentowe. Za zarządzanie towarzystwo pobiera niskie opłaty stałe – 2,25% od wartości aktywów netto rocznie. W przypadku osiągnięcia przez zarządzających wyników powyżej odniesienia – Altus TFI pobierze 20% premii od wypracowanego zysku.