Pioneer Pekao TFI połączy dwa fundusze

Pioneer Pekao TFI poinformował o zamiarze połączenia dwóch funduszy. Funduszem przejmującym będzie Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO, zarządzający obecnie aktywami wartymi blisko 1,4 mld zł. Funduszem przejmowanym jest Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO, który zarządza majątkiem wartym 66 mln zł. Od  kwietnia zeszłego roku klienci wypłacili z tego funduszu ok. -60 mln zł netto. 

Obwa fundusze zostały uruchomione 1 kwietnia 2010 roku. Przejmowany zyskał w tym czasie +14,7%. W ciągu ostatnich 12 miesięcy stopa zwrotu wyniosła +2,45%. Zdecydowanie lepsze wyniki wypracował fundusz przejmujący - Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO. Jego jednostka zyskała w tym samym czasie +9,12%, czyli różnica wyniosła prawie 7 pkt proc. Łącznie od początku działalności fundusz Dynamicznej Alokacji FIO zyskał ponad +24%.


Fundusze różnią się od siebie realizowaną polityką inwestycyjną. Pioneer Fundusz Instrumentów Dłużnych FIO ponad 64% środków lokouje w obligacjach korporacyjnych, pozostałą część portfela stanowią papiery skarbowe. Przejmący fundusz charakteryzował się bardziej dynamiczną alokacją aktywów, która w dłuższym horyzoncie czasowym przełożyła się na zdecydowanie lepszą stopę zwrotu. Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO również inwestował środki w obligacje skarbowo-korporacyjne, ale ponad 5% jego portfela stanowi ekspozycja na waluty zagraniczne.
 

Fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia od 14 maja 2013 roku. Tydzień później Pioneer Pekao TFI przydzieli każdemu uczestnikowi Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO jednostki uczestnictwa Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO.

/pk