PZU Sejf+ ogranicza inwestycje w akcje

Od 30 lipca 2012 roku uległa zmianie polityka inwestycyjna subfunduszu PZU Sejf+. W efekcie, obniżony został stopień ryzyka inwestycyjnego jego modelowego portfela.

Po zmianie prospektu informacyjnego, maksymalnie 15% aktywów funduszu będzie inwestowane w akcyjne instrumenty finansowe, np. akcje spółek notowanych na GPW lub ekwiwalent na ekspozycję w kontraktach terminowych na indeks WIG20. Tym samym maksymalny dopuszczalny udział akcji w portfelu funduszu spadł o -35 pkt proc., przy czym zrezygnowano z dokonywania lokat w akcje spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Jednocześnie na poziomie do 100% pozostawione zostało maksymalne możliwe zaangażowanie w obligacjach. W celu zwiększenia potencjału stopy zwrotu, subfundusz będzie mógł dodatkowo dokonywać lokat w obligacje korporacyjne emitentów o najwyższej wiarygodności kredytowej.

Nowa polityka inwestycyjna nie pociągnie za sobą zmian kosztów uczestnictwa w subfunduszu. Opłata dystrybucyjna wynosi ciągle maksymalnie 2%, a roczny koszt wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie i administrację - również maksymalnie 2%.

Fundusz rozpoczął działalność 4 lata temu. Za ostatnie 3 lata fundusz wypracował wynik na poziomie +6,1%, przy czym był to relatywnie słaby rezultat na tle konkurencji. Z kolei wynik inwestycyjny funduszu PZU Sejf+ prezentuje się dużo lepiej na tle grupy za ostatni rok (+2,3%). Pod koniec lipca tego roku fundusz zarządzał aktywami o wartości 5,5 mln zł.

Krzysztof Peć, młodszy analityk
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.