Aktywa funduszy otwartych Idea TFI w rękach ubezpieczycieli
Od kilku miesięcy Idea TFI boryka się poważnymi problemami, które mają przełożenie na topniejące aktywa funduszy detalicznych, które znajdują się w ofercie towarzystwa. W przypadku funduszu Idea Premium odpływ środków był na tyle duży, że TFI skorzystało z możliwości zawieszania odkupywania jednostek, dzięki czemu stworzyło sobie szansę na upłynnienie portfela funduszu. Oprócz Idei Premium, kłopoty dotykają także innych funduszy. Idea Ochrony Kapitału znajduje się obecnie w stanie likwidacji, co ma związek z silnym spadkiem jednostki w drugiej połowie lipca. Fundusz Idea Akcji również nie zachowuje się w przewidywalny sposób. Ostatnio w dniu 16 sierpnia jego jednostka spadla o -16%.
Trudne położenie funduszy otwartych w ofercie Idea TFI ma również wpływ na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Z czerwcowych danych wynika, że 2/3 aktywów zgromadzonych w funduszach otwartych Idea TFI pochodziło z wpłat do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Aktywa zgromadzone w 6 funduszach dostępnych w ramach UFK na koniec czerwca 2012 roku wynosiły 0,96 mld zł. Najbardziej popularnym rozwiązaniem był fundusz Idea Premium SFIO oraz Idea Obligacji. Aktywa tych funduszy zgromadzone w ramach UFK wynosiły na koniec czerwca odpowiednio: 418 mln zł oraz 417 mln zł.
Na koniec I półrocza 61% aktywów Idei Premium pochodziło od ubezpieczycieli. Najwięcej tj. blisko 360 mln złotych w funduszu ulokowali klienci Aegon TUnŻ. 38 mln złotych należało do klientów Skandii Życie TU, a 21 mln złotych do klientów Nordea Polska TUnŻ. W przypadku klientów AXA Życie TU i HDI-Gerling Życie TU powierzone aktywa wyniosły kilkaset tysięcy złotych. W przypadku Skandia Życie TU, Axa Życie, Open Life TunŻ trwają procesy zmierzające do likwidacji funduszy. Wysoki poziom zaangażowania ubezpieczycieli w Idei Premium oznacza również, że ich głosy mogą stanowić około 60% głosów podczas rady inwestorów. Zgodnie z komunikatem Idea TFI z dnia 21 sierpnia liczba jednostek funduszu w dniu 20 sierpnia wyniosła 2 492 291,2407 jednostek. Stanowi to równowartość kwoty 544,5 mln złotych.
Udział ubezpieczycieli w aktywach Idei Obligacji był jeszcze większy. Ponad 84% aktywów tego funduszu to środki wpłacone poprzez UFK. Podobnie jak w przypadku Idei Permium, największe aktywa w funduszu posiadali klienci Aegon TUnŻ. W ramach Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK zgromadzono aktywa sięgające ponad 248 mln zł., a w likwidowanych AXA - Idea Obligacji UFK oraz Open Life - Idea Obligacji UFK odpowiednio ponad 146 mln zł oraz 13,3 mln zł.
W przypadku Idea Akcji, aktywa pochodzące z wpłat do UFK na koniec czerwca stanowiły 63 mln zł (ponad 54% łącznych aktywów funduszu). Aż 62,6 mln zł to środki ulokowane w funduszach kapitałowych będących w stanie likwidacji. Po 18 września fundusz będzie dostępny jedynie w Uniqa TUnŻ, gdzie obecnie klienci ulokowali łącznie niespełna 300 tys złotych.
W Idea Stabilnego Wzrostu ponownie najwięcej zainwestowali klienci Aegon TUnŻ, 49,2 mln zł. Natomiast w przypadku Idea Zrównoważony za pośrednictwem Open Life TUnŻ, do funduszu trafiło kilkaset tysięcy złotych. Towarzystwo z dniem 21 sierpnia podjęło decyzję o likwidacji funduszu z oferty. Do funduszu Idea Ochrony Kapitału, który jest w trakcie likwidacji, poprzez ubezpieczycieli w funduszu ulokowane było jedynie 200 tys zł.
W związku planowanymi lub trwającymi likwidacjami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, aktywa funduszy Idea TFI mogą zostać uszczuplone o około -280 mln zł (według stanu na koniec czerwca 2012 roku). Kwota ta stanowi ponad 25% aktywów funduszy o charakterze otwartym. Do tego dochodzą niezrealizowane odkupienia do funduszu Idea Permium, który zawiesił odkupywanie jednostek do 16 września.
Anna Księżak,
Michał Duniec,
Analzy Online
Reklama
21.08.2012
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania