Open Finance Pieniężny traci w dzień -1,6% (bez związku z GetBack)

Z naszych informacji wynika, że strata związana jest z przeszacowaniem problematycznych papierów będących w portfelu jeszcze przed przejęciem funduszu z Open Finance TFI. Nie chodzi też o papiery GetBacku. Dodatkowo, z danych o lokatach funduszu z połowy 2017 roku wynika, że w portfelu funduszu nie było instrumentów tego emitenta. Według naszej wiedzy intencją zarządzających było natomiast maksymalnie godziwe podejście do wyceny portfela.

Reklama

Można natomiast przypuszczać, że chodziło o papiery Chemoservisu-Dwory. Według danych na koniec czerwca obligacje spółki znajdowały się w portfelu tego funduszu, jak i Open Finance Obligacji (który także zanotował dzienny spadek przekraczający -1,6%). Z informacji portalu Obligacje.pl wynika, że 25 kwietnia spółka otrzymała wezwania do wykupu obligacji wartych prawie 16,5 mln zł. Na początku marca spółka nie spłaciła obligacji serii A na 3,03 mln zł, później spłaciła część zaległości, zmniejszając wymagalną kwotę do 2,21 mln zł.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Na koniec marca aktywa funduszu warte były 38,8 mln zł. Ze względu m.in. za wysoki udział obligacji nieskarbowych fundusz jest przez nas klasyfikowany jako fundusz obligacji korporacyjnych.

Z dotychczasowej praktyki rynkowej można wywnioskować, że odpis choć bolesny dla uczestników funduszu, to jest jednak działaniem uzasadnionym, gdyż urealnia wartość aktywów netto przypadających na jednostkę.