Aktywa funduszy inwestycyjnych (październik 2022)

Aktualizacja z dnia 17 listopada 2022 r.: dane zostały skorygowane o aktywa Forum TFI.

Reklama

W październiku koniunktura na rynkach znajdowała się pod wpływem oczekiwań na tzw. piwot, czyli zwrot w polityce monetarnej amerykańskiego banku centralnego. To napędziło odbicie indeksów na światowych giełdach. Dość powiedzieć, że niemiecki DAX i francuski CAC40 zyskały po 8 proc. O podobnej skali zwyżkę zanotował także polski WIG. W tym czasie S&P500 zyskał 5 proc., a technologiczny Nasdaq - niecałe 2 proc. Z kolei na rynku długu wciąż trwała bessa. Rentowności polskich obligacji 10-letnich wrosły (ceny spadły) do 8,3 proc., niemieckich do 2,1 proc., a amerykańskich do 4,1 proc. Głównym czynnikiem kształtującym nastroje na rynkach obligacji były obawy inflacyjne i oczekiwania na kolejne podwyżki stóp w listopadzie i grudniu.  

W takim otoczeniu większość funduszy akcyjnych wypracowała zyski, które w niektórych przypadkach liczone były nawet w dwucyfrowym tempie. Fundusze dłużne natomiast wciąż były pod kreską. Z drugiej strony, w październiku, już 13. raz z rzędu inwestorzy chętniej wypłacali pieniądze z funduszy, a saldo wpłat i wypłat wyniosło -2,3 mld zł. W rezultacie tych dwóch czynników aktywa funduszy inwestycyjnych ogółem wzrosły nieznacznie, bo o niecałe 270 mln zł i na koniec miesiąca wyniosły 261,8 mld zł. To o 0,1 proc. więcej niż we wrześniu. Licząc od początku roku aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych skurczyły się łącznie o ponad 40 mld zł zł.

W październiku największy wzrost wartości aktywów zanotowały fundusze akcyjne. Dodatnie wyniki zarządzania sprawiły, że zwiększyły się one łącznie o ponad 1,3 mld zł, a zatem o 5,3 proc. i na koniec miesiąca wyniosły niemal 26,3 mld zł. W ubiegłym miesiącu koniunktura nie sprzyjała natomiast funduszom dłużnym. Ich portfele stopniały bowiem łącznie o niemal 1,7 mld zł (o 2 proc.) i na koniec miesiąca spadły do poziomu 79,7 mld zł. To rezultat ujemnych wyników inwestycyjnych, ale też odpływów. W październiku łączny bilans sprzedaży funduszy dłużnych ogółem (polskich i zagranicznych) wyniósł bowiem 1,8 mld zł.

Czytaj także: Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych (październik 2022)

W tym samym czasie aktywa funduszy mieszanych (a więc takich, które inwestują i w akcje, i w obligacje) również spadły, ale niezacznie, bo o 140 mln zł (0,5 proc.) i na koniec miesiąca wyniosły 30,8 mld zł. Aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu spadły w tym czasie o ponad 40 mln zł (0,8 proc.), do poziomu 5,5 mld zł.

Lepsza koniunktura na rynkach akcji pozytywnie wpłynęła również na aktywa funduszy zdefiniowanej daty PPK. Wartość zgromadzonych w nich środków wzrosła o 602 mln zł (7,3 proc.) i na koniec miesiąca wyniosła 8,8 mld zł. W tym czasie portfele funduszy aktywów niepublicznych powiększyły się łącznie o 230 mln zł (0,2 proc.), do poziomu 102,5 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się