Mount TFI rośnie w private debt

Pod względem stóp zwrotu ubiegły rok był udany dla inwestorów dwóch funduszy private debt zarządzanych przez Mount TFI. Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN zarobił 8,4 proc., a Mount Mezzanine FIZ AN seria F zyskał 7,1 proc. Są to stopy zwrotu przekraczające średnią w grupie porównawczej - funduszy polskich obligacji korporacyjnych (+7 proc.). 

Reklama

- Pod względem transakcji, ubiegły rok był rekordowy. Oba nasze fundusze private debt wzięły udział w 12 transakcjach i udzieliły finansowania o wartości blisko 100 mln zł. Zainwestowaliśmy m.in. w sektorach finansowym, deweloperskim i spożywczym, a w grudniu udzieliliśmy finansowanie senioralnego o wartości 20 mln zł spółce z sektora odzieżowego. Pieniądze zostały przeznaczone na akwizycję, refinansowanie kredytu bankowego oraz kapitał obrotowy – mówi Michał Ferenc, członek zarządu i zarządzający funduszami private debt Mount TFI.

Mount TFI przewiduje, że 2025 r. będzie dla polskiej gospodarki lepszy niż 2024 r. To dodatkowe paliwo dla rozwoju private debt.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

- Miniony rok nie przyniósł oczekiwanego odbicia na polskiej giełdzie, ani obniżek stóp procentowych NBP. Żaden z tych czynników nie wpłynął na rentowność naszych funduszy private debt, która była ponadprzeciętna. Jednak poprawa kondycji polskiej gospodarki, wyceny firm na giełdzie oraz obniżenie stóp procentowych o 0,75-1,00 punktu procentowego, to sprzyjające środowisko dla długu prywatnego. Widzimy aktywność w obszarze fuzji i przejęć oraz transakcji związanych z wykupem udziałowców – mówi Michał Ferenc.

Wartość aktywów obu funduszy private debt zarządzanych przez Mount TFI urosła w ubiegłym roku nieco ponad 20 proc. Obecnie ich suma przekracza 200 mln zł.

- Liczymy na podobny wzrost w 2025 r. Szacujemy, że pozyskane nowe aktywa oraz środki uwolnione z zakończonych wcześniejszych transakcji dadzą nam około 100 mln zł na finansowanie nowych przedsięwzięć. Obecnie pracujemy nad dwiema transakcjami w sektorze cyfrowym, dzięki czemu rozszerzamy pole działania i dywersyfikujemy fundusze. W obu przypadkach są to spółki, które generują po kilkadziesiąt milionów złotych przychodów oraz 10-20 mln zł zysku operacyjnego. To pokazuje, że nie wchodzimy na wczesnym etapie działalności: preferujemy finansowanie okrzepłych biznesów, niż ambitnych pomysłów – dodaje Michał Ferenc.

Obecnie Mount TFI zarządza aktywami wartymi ponad 1 mld zł. W ofercie ma fundusze private debt, fundusz akcyjny oraz fundusz oparty o światowe REIT-y. W 2025 r. zaoferuje również usługi zarządzania płynną częścią majątków zamożnych Polaków.