Nowe strategie inwestycyjne i obniżki opłat w NN Investment Partners TFI

20 lipca dwa subfundusze parasola NN SFIO zmieniły nazwę i strategię inwestycyjną. NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus przekształcił się w NN (L) Obligacji Plus, zaś NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji został zastąpiony przez NN (L) Multi Factor.

Reklama

NN (L) Obligacji Plus - Będzie dążył do zarabiania na rynku obligacji niezależnie od panującej koniunktury – zarówno na spadkach jak i wzrostach stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej (duration) subfunduszu zostanie rozszerzone z obecnego przedziału 0 – 2 lata (zero – plus dwa) do -2 – 4 lata (minus dwa – cztery).  Ujemne duration umożliwia osiąganie zysku ze spadków cen obligacji (wzrostu rentowności) dzięki wykorzystywaniu instrumentów pochodnych IRS (interest rate swaps), kontraktów futures itp. Głównym zarządzającym subfunduszem pozostaje Krzysztof Prus, przy wsparciu zespołu zarządzających papierami dłużnymi oraz zespołu analityków NN Investment Partners TFI. Faktycznie pobierana opłata za zarządzanie i administrację subfunduszem nie została zmieniona mimo większej elastyczności inwestycyjnej.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

NN (L) Multi Factor - Subfundusz w nowej odsłonie będzie dalej działał w oparciu o formułę master-feeder, ale jego subfundusz źródłowy zmieni się na NN (L) Multi Asset Factor Opportunities. To globalna strategia multi asset inwestująca w akcje, obligacje, waluty oraz surowce na całym świecie. Dąży do zarabiania na nieefektywnościach rynkowych dzięki wykorzystywaniu mechanizmu long/short– jednoczesnego zawierana długich i krótkich pozycji w obrębie poszczególnych klas aktywów. Efekt? Globalny, płynny, dobrze zdywersyfikowany portfel, którego stopy zwrotu w długim terminie powinny być stosunkowo mało skorelowane z wynikami funduszy skoncentrowanych tylko na jednym rodzaju inwestycji. Faktycznie pobierana opłata za zarządzanie subfunduszem została obniżona do 1,5 proc. w skali roku z obecnych 2,5 proc.

Uruchomienie subfunduszu NN (L) Multi Factor to pierwszy krok w kierunku uzupełnienia oferty NN Investment Partners TFI o alternatywne strategie inwestycyjne – takie, których stopy zwrotu w założeniu będą niepowiązane z notowaniami podstawowych klas aktywów.

Niższe stawki

Obniżka opłaty za zarządzanie w NN (L) Multi Factor to niejedyny tego typu ruch ze strony NN Investment Partners TFI. 20 lipca zostały ścięte stawki w najmniej ryzykownych funduszach w ofercie – NN Konserwatywnym i NN (L) Konserwatywnym Plus. Dla podstawowej kategorii jednostek uczestnictwa A opłata za zarządzanie wynosi dziś zaledwie 0,3 proc. w porównaniu ze wcześniejszymi 0,75 proc.

Jeszcze w tym roku TFI planuje kolejne obniżki opłat za zarządzanie, wykraczające poza obowiązkowe dostosowanie do rozporządzenia Ministra Finansów, zgodnie z którym od początku 2021 r. maksymalna opłata stała za zarządzanie funduszem będzie mogła wynosić 2,5 proc., a od początku 2022 r. 2 proc.