Quercus TFI - świetne wyniki, nowy produkt

Quercus TFI kończy trzeci kwartał tego roku z bardzo dobrymi wynikami. Zysk netto wyniósł +6,9 mln zł i był o +138% wyższy niż w roku ubiegłym. To między innymi efekt dynamicznego przyrostu aktywów pod zarządzaniem. Licząc od początku roku ich wartość wzrosła o +1,7 mld zł, osiągając na koniec września rekordowy poziom 3,56 mld zł.

W sumie po trzech kwartałach zysk netto wyniósł już ponad +15,4 mln zł, wobec niecałych +8,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk za cały rok może być nawet dwukrotnie wyższy, bowiem w IV kwartale zostanie rozliczona opłata zmienna za zarządzanie. Po trzech kwartałach wynosi ona 19,1 mln zł, jednak ostateczną wartość trudno oszacować, gdyż zależy ona między innymi od sytuacji na giełdzie. Poza tym trzeba będzie odliczyć od niej premie dla pracowników i podatek CIT.

 
W listopadzie klientom towarzystwa w ramach Quercus Parasolowy SFIO zostanie zaoferowany nowy fundusz o strategii stabilnego wzrostu. Będzie to fundusz łączący cechy Quercus Selektywnego oraz Quercus Ochrony Kapitału. Aktywa funduszu Quercus Stabilny będą lokowane w akcje w proporcjach od 0% do 50%, pozostałą część portfela wypełnią instrumenty dłużne (skarbowe i korporacyjne) oraz instrumenty pochodne jako zabezpieczenie pozycji w akcjach. Zgodnie z deklaracjami nowy subfundusz w sprzyjających warunkach rynkowych powinien zarabiać około +10% rocznie.

Jednocześnie TFI zamyka kolejne dwa rozwiązania z grupy surowcowych, pozostawiając jedynie Quercus Gold lev. Po zmianie strategii, czyli zniesieniu dźwigni, będzie oferowany jako Quercus Gold. Nie są to jedyne zmiany. Z powodu przekroczenia statutowego limitu poziomu aktywów w Quercus Agresywny, od 31 października jego jednostki będą mogli nabywać tylko dotychczasowi uczestnicy.

/ml