Korekta 8 edycji rankingu TFI - a jednak znowu wygrywa Union Investment

Przez ponad 11 lat dokładamy wszelkich starań, by prezentowane przez nas informacje i dane cechowała najwyższa jakość. Jednak mimo wdrożenia wielu procedur kontrolnych na różnych polach naszej działalności, od czasu do czasu rzeczywistość nas czymś nowym zaskakuje. Często najbardziej zawodnym elementem takich procesów bywa "czynnik ludzki". Niestety zawiódł on również przy okazji tworzenia ósmej edycji rankingu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Właściwa kolejność TFI w rankingu 2011

Bazą do stworzenia rankingu była m.in. pozycja poszczególnych funduszy w pięciu, najważniejszych z punktu widzenia wartości aktywów, grupach. Kluczowym parametrem poddawanym ocenie był wskaźnik efektywności zarządzania, mierzący stosunek tzw. dodatkowej stopy zwrotu wypracowanej przez fundusz do podejmowanego przez zarządzającego ryzyka (information ratio). Tworzący 80% oceny przyznawanej poszczególnym funduszom wskaźnik, powinien obejmować okres 5 lat, kończący się 30 września 2011 roku. Jednak ludzki błąd sprawił, że wzięte do obliczeń wartości pochodziły z niewłaściwej daty. Korekta tych danych zmienia zarówno kolejność funduszy w grupach, jak i w konsekwencji pozycję poszczególnych towarzystw w rankingu. Dodatkowo w przypadku PKO TFI podnieśliśmy ocenę za dostępność informacji o kluczowym znaczeniu dla nabywców jednostek uczestnictwa. Dzięki temu towarzystwo pod względem jakości polityki informacyjnej przesunęło się z ostatniej na przedostatnią pozycję, otrzymując 11 pkt. na 15 możliwych.

Gorąco przepraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym przede wszystkim czytelników oraz oceniane towarzystwa za powstałe zamieszanie. Możemy zapewnić, że ów błąd przyczyni się do dalszej poprawy procedur związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji. Dzięki temu wyeliminujemy ryzyko pojawienia się podobnej sytuacji w przyszłości.

Tomasz Publicewicz
Analizy Online S.A.

Poniżej prezentujemy szczegółowe dane o pozycjach ocenianych funduszy w poszczególnych grupach

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.