Aktywa Quercus TFI na k. marca 2018 r. spadły do 4,2 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2018 r. wyniosła 4 174,3 mln zł (wobec 4 468,2 mln zł na koniec lutego 2018 r.).
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec marca 2018 r. składało się 3 337,8 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 106,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 145,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,7 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 385,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 25,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 26,5 mln zł w Sequoia FIZ oraz 87,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS).
Reklama
| Subfundusz / fundusz | Aktywa netto na k. 2017 r. (mln zł) |
Aktywa netto na k. III 2018 r. (mln zł) |
Stopa zwrotu w I-III 2018 r. |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS Rosja | 46,6 | 54,8 | 3,12% |
| QUERCUS Agresywny | 414,4 | 347,2 | -5,44% |
| QUERCUS Global Growth | 19,3 | 13,1 | -6,86% |
| QUERCUS Turcja | 38,7 | 25,9 | -8,50% |
| QUERCUS lev | 208,5 | 157,4 | -19,74% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 120,4 | 106,5 | 3,97% |
| Sequoia FIZ | 25,7 | 26,5 | 3,06% |
| Private Equity Multifund FIZ | 25,0 | 25,6 | 2,38% |
| QUERCUS Stabilny | 165,2 | 164,5 | 1,05% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 401,9 | 385,8 | 0,87% |
| QUERCUS Gold | 79,9 | 81,9 | 0,42% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 177,4 | 145,6 | -2,16% |
| QUERCUS Selektywny | 466,5 | 413,0 | -2,91% |
| Acer Aggressive FIZ | 52,9 | 58,7 | -6,30% |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS short | 24,1 | 40,0 | 8,97% |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 2 253,8 | 2 040,0 | 0,64% |
- Hossa na rynkach finansowych zaczęła się w I kwartale 2009 r. Ostatnia średnioterminowa fala wzrostowa rozpoczęła się po wyborze D. Trumpa w listopadzie 2016 r. i osiągnęła swój lokalny szczyt w styczniu br. Od tamtej pory trend krótkoterminowy zmienił się na spadkowy. W I kwartale WIG stracił 8,4%, DAX 6,3%, S&P500 1,2%. Jedynie Nasdaq zyskał 2,3%.
Ceny surowców również zaczęły się gwałtownie zmieniać. Ropa wprawdzie podrożała do 65 dolarów (+7%), ale miedź potaniała o 8%. Złoto zyskało 1% i kosztowało 1325 dolarów. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się, najpierw wzrosły, później spadły. Rentowność 10-letnich obligacji polskich spadła do 3,17%. Złoty zyskał nieco na wartości do dolara (3,42 zł) i stracił do euro (4,21 zł). Na warszawskiej GPW doszło do wyraźnej zmiany siły relatywnej poszczególnych segmentów rynku. WIG20 spadł o 10,2%, a sWIG80 o 2,8%.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 0,64%. Udanie zadebiutował Sequoia FIZ z wynikiem +3,1%. Ze strategii absolute return na wyróżnienie zasługują: QUERCUS Absolute Return FIZ +4,0%, PEM FIZ +2,4%, QUERCUS Stabilny +1,1% i QUERCUS Multistrategy FIZ +0,9%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -243 mln zł. Największe napływy zanotował QUERCUS short (+7 mln zł), zaś największe odpływy QUERCUS Ochrony Kapitału (-145 mln zł).
Reasumując, po lepszym początku nowego roku na rynkach finansowych, luty i marzec przyniosły znaczący wzrost zmienności. Podtrzymujemy nasze ostrożne podejście i zalecamy bardziej defensywne strategie, takie jak QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Stabilny czy strategie absolute return. – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.
04.04.2018
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania