Najpopularniejsze fundusze niebankowych TFI 2021 roku

Wśród niebankowych TFI zdecydowanie najlepiej w 2021 roku radziło sobie Quercus TFI, które pozyskało do swoich funduszy 1,2 mld zł. Cztery z nich znalazły się w naszym zestawieniu 10 najpopularniejszych funduszy niebankowych TFI.

Reklama

Przeczytaj także: 10 najpopularniejszych funduszy 2021 roku

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Listę otwiera QUERCUS Global Balanced, do którego klienci wpłacili netto prawie 0,4 mld zł, dzięki czemu jego aktywa przekroczyły na koniec grudnia 0,5 mld zł. Jest to fundusz absolutnej stopy zwrotu konserwatywny, którego zadaniem jest osiąganie dodatnich wyników w średnioterminowym horyzoncie, bez względu na warunki rynkowe. Jest to jeden z nielicznych funduszy absolute return, który bardzo dobrze wykonuje swoje zadanie – tzn. wszystkie 12-miesięczne okresy (przesuwane co miesiąc) kończy z dodatnią stopą zwrotu. W naszym ostatnim raporcie analizującym skuteczność absolute return zajął pierwsze miejsce. Zarządzający Piotr Miliński inwestuje w różne klasy aktywów (także w aktywa o ujemnej korelacji z rynkiem akcji), z dużym naciskiem na ograniczanie ryzyka.

Obejrzyj rozmowę z zarządzającym: Prosto w fundusz #31 - Quercus Global Balanced  

Na drugim miejscu znalazł się fundusz obligacji skarbowych PZU Sejf+ z pozyskanym ponad 0,3 mld zł. Podobnie jak inne fundusze obligacji skarbowych, ten także ucierpiał na słabej koniunkturze w tym segmencie rynku i zakończył rok delikatnie pod kreską i był to jeden z najlepszych wyników na tle konkurentów. Ma także dobrą relację zysku do ryzyka, dzięki czemu otrzymał najwyższą ocenę roczną w rankingu – 5a. Jest to produkt przeznaczony dla konserwatywnych inwestorów. W jego portfelu obok obligacji skarbowych, które stanowią trzon portfela, znajdziemy niewielki dodatek w postaci części korporacyjnej. W poszukiwaniu wartości dodanej zarządzający czasem wychodzą na zagraniczne rynki.

Podium z najpopularniejszymi funduszami niebankowych TFI zamyka Skarbiec Spółek Wzrostowych z blisko 0,3 mld zł nowych środków pozyskanych w 2021 roku. Fundusz ten dostarczył swoim inwestorom sporych emocji – lata 2019 i 2020 kończył wśród 10 najzyskowniejszych funduszy. Pewną część zysku stracił jednak w pierwszych 5 miesiącach 2021 roku, by do połowy listopada wszystko odrobić. Jednak od tego czasu ponownie fundusz zaczął mocno tracić. Bilans jest taki, że cały zeszły rok zakończył z niewielką stratą (-1,1%), ale mimo to wynik 3-letni wciąż jest imponujący (194%).

Niedługo będziemy gościć zarządzających funduszem w ramach rozmów Prosto w fundusz.

Na kolejnych miejscach ponownie mamy fundusze dłużne: PZU Obligacji Krótkoterminowych, Generali Oszczędnościowy oraz Quercus Dłużny Krótkoterminowy. Pierwszy z funduszy około 2/3 portfela inwestuje w obligacje skarbowe, resztę w dług korporacyjny. Jego aktywa na koniec 2021 roku przekroczyły 2 mld zł. Drugi z funduszy - Generali Oszczędnościowy – ma zdywersyfikowany portfel oparty na długu korporacyjnym. Był dwukrotnie nominowany do nagrody Alfa (za 2018 i 2020 rok). Trzeci z funduszy - QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy – pełni funkcję schronienia np. podczas rynkowych turbulencji. Nie oznacza to jednak, że zarządzający nie podejmuje walki o wynik – wręcz przeciwnie, o czym świadczy dodatni wynik osiągnięty w 2021 roku (0,3%) mimo rynkowych turbulencji. Fundusz bardzo dobrze wypada w naszym rankingu – w grudniu zadebiutował w zestawieniu 3-letnim od razu z najwyższą notą 5a (krótkoterminowa od września także jest najwyższa).

Na kolejnych miejscach mamy dwa fundusze tematyczne inwestujące na rynkach zagranicznych. Oba pozyskały po 0,2 mld zł i oba zarobiły w zeszłym roku po ponad 20%. Skarbiec Value inwestuje w spółki zgodnie z koncepcją inwestycyjną Value, głównie w spółki z branż starej ekonomii. Zarządzający oceniają je przez pryzmat całkowitego dochodu dla akcjonariusza, który uwzględnia zarówno potencjalne skupy akcji własnych jak i wypłacane dywidendy. Z kolei Generali Akcji: Megatrendy inwestuje głównie w akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, notowanych na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia). Są to głównie akcje spółek działających w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług.

Obejrzyj rozmowę z zarządzającym: Prosto w fundusz #39 - Generali Akcji Megatrendy 

Dziesiątkę najpopularniejszych funduszy zamykają dwa produkty z Quercus TFI – fundusz absolutnej stopy zwroty QUERCUS Stabilny (w naszym raporcie analizującym skuteczność strategii zajął wysokie miejsce z 92% skutecznością) oraz jedyny fundusz akcji polskich w zestawieniu – QUERCUS Agresywny. Fundusz ten słabo wypadał w okresach spadkowych (szczególnie w 2018 roku), ale już gdy rynek rośnie, to on rośnie zdecydowanie szybciej od konkurencji. Dwa poprzednie lata kończył z bardzo wysokimi stopami zwrotu (odpowiednio +31% i +41%). Był też laureatem nagrody Alfa w 2013 roku i do niej nominowany w 2016 i 2020 roku. Jego aktywa na koniec 2021 roku przekroczyły 0,5 mld zł.

 Wszystkie fundusze z listy są dostępne na platformie Kupfundusz.pl.