Zwrot w sprawie likwidowanego funduszu. Klienci odzyskają część pieniędzy

- Pragniemy poinformować, iż Towarzystwo w procesie likwidacji prowadzi intensywne prace mające na celu odzyskanie środków pieniężnych z lokat znajdujących się w portfelu Subfunduszu, czego efektem jest zebranie na rachunku bankowym kwoty 3,7 mln zł – podał zarząd Copernicus Capital TFI S.A. w piątkowym komunikacie.
 
Towarzystwo przekazało, że uzyskało opinię Komisji Nadzoru Finansowego akceptującą możliwość realizacji częściowych wypłat i umorzeń jednostek uczestnictwa, gdy w toku likwidacji dokonano upłynnienia części aktywów funduszu.

- Towarzystwo dokona wypłaty wyżej wskazanych środków z rachunku Subfunduszu do wszystkich Uczestników. Umorzenia jednostek uczestnictwa będą realizowane proporcjonalnie każdemu z Uczestników Subfunduszu, według wartości jednostki uczestnictwa na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości 92,32 złotych – czytamy w komunikacie.
 
Proces realizacji wypłat częściowych rozpocznie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku i zakończy 28 kwietnia 2017 roku.
 
To tylko część aktywów zgromadzonych w funduszu. Według danych na koniec 2016 r. wycena składników to prawie 34 mln zł. W portfelu znajduje się jednak wiele obligacji emitentów, w ciężkiej sytuacji finansowej. Jak informowaliśmy w artykule pt. „Zgniłe jajka w portfelu” zagrożone papiery to lwia część aktywów funduszu. Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie obligacji znajdujących się w portfelu na koniec 2016 r.


 
Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych jest w likwidacji od września 2014 r. 

/aol

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się